YVES MADELINE
Dépôt
| Dénomination | YVES MADELINE |
| Siren | 311127195 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1981 |
| Numéro de Gestion | 2000B51174 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61100 Flers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 559 956.00 | 304 491.00 | 1 255 465.00 | |
AN Terrains | 21 073.00 | 21 073.00 | ||
AP Constructions | 499 991.00 | 272 917.00 | 227 075.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 969.00 | 349 655.00 | 65 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 521.00 | 1 314 558.00 | 1 008 963.00 | |
AV Immobilisations en cours | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
CU Autres participations | 7 470 653.00 | 7 470 653.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 521 219.00 | 2 250 766.00 | 10 270 453.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 523.00 | 19 523.00 | ||
BN En cours de production de biens | 67 614.00 | 67 614.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 342.00 | 122 116.00 | 1 613 225.00 | |
BZ Autres créances | 2 295 236.00 | 2 295 236.00 | ||
CF Disponibilités | 12 727.00 | 12 727.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 794.00 | 22 794.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 153 237.00 | 122 116.00 | 4 031 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 674 455.00 | 2 372 883.00 | 14 301 573.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 878 067.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 190 633.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 187 807.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 298 934.00 | |||
DH Report à nouveau | 647 602.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 582.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 109 624.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 340.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 183.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 256.00 | |||
EA Autres dettes | 19 164.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 191 949.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 301 573.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 949.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 595.00 | 9 595.00 | ||
FG Production vendue services | 7 870 898.00 | 7 870 898.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 880 493.00 | 7 880 493.00 | ||
FM Production stockée | 7 877.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 455.00 | |||
FQ Autres produits | 1 019 854.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 036 679.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 172.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 995.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 893.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 516 617.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 140.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 119 256.00 | |||
FZ Charges sociales | 866 459.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 854.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 699.00 | |||
GE Autres charges | 22 703.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 431 788.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 604 890.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 506 286.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 556 382.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 761.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 761.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 554 621.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 164 906.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 577 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577 510.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 526.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 649.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 139.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 601.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 584.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 175 965.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 269 383.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 582.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 496.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 465.00 | 390 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037 563.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 729 130.00 | 390 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 101.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 743.00 | 3 479 554.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 565 000.00 | 7 472 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 598 743.00 | 12 521 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 514.00 | 76 123.00 | 313 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 019.00 | 263 854.00 | 33 743.00 | 1 937 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 533.00 | 339 977.00 | 33 743.00 | 2 250 766.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | 426.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 92 376.00 | 45 699.00 | 15 959.00 | 122 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 376.00 | 45 699.00 | 65 959.00 | 122 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 803.00 | 45 699.00 | 111 385.00 | 122 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 699.00 | 60 959.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 689.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 589 653.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | |||
VB T. V. A. | 142 643.00 | |||
VP Divers | 10 329.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 118 744.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 794.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 282.00 | 3 936 429.00 | 118 853.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 340.00 | 928 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 414 664.00 | 414 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 641.00 | 283 641.00 | ||
VW T.V.A. | 326 149.00 | 326 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 728.00 | 18 728.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 256.00 | 200 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 164.00 | 19 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 949.00 | 2 191 949.00 | ||