SADIS

Dépôt

Dénomination	SADIS
Siren	311189401
Cloture	31/12/2016
Code du Greffe	1704
Numéro de dépôt	6207
Numéro de Gestion	1977B00127
Code Activité	4711D
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	20/09/2017
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	17220 La Jarrie

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	2 193.00	2 193.00
AH Fonds commercial	45 734.00		45 734.00
AN Terrains	72 287.00	54 559.00	17 728.00
AP Constructions	66 604.00	61 914.00	4 689.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	704 281.00	665 846.00	38 435.00
AT Autres immobilisations corporelles	178 654.00	145 990.00	32 663.00
BD Autres titres immobilisés	2 601.00		2 601.00
BH Autres immobilisations financières	14 776.00		14 776.00
BJ TOTAL (I)	1 087 134.00	930 504.00	156 629.00
BL Matières premières, approvisionnements	3 798.00		3 798.00
BT Marchandises	629 880.00		629 880.00
BX Clients et comptes rattachés	53 730.00	1 168.00	52 561.00
BZ Autres créances	171 972.00		171 972.00
CD Valeurs mobilières de placement	300 000.00		300 000.00
CF Disponibilités	81 300.00		81 300.00
CH Charges constatées d’avance	19 658.00		19 658.00
CJ TOTAL (II)	1 260 340.00	1 168.00	1 259 172.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	2 347 475.00	931 673.00	1 415 801.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	411 768.00
DD Réserve légale (1)	41 176.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles	52 240.00
DG Autres réserves	45 854.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22 986.00
DL TOTAL (I)	528 052.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18 724.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	13 464.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693 588.00
DY Dettes fiscales et sociales	161 485.00
EA Autres dettes	485.00
EC TOTAL (IV)	887 748.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	1 415 801.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	878 357.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FA Ventes de marchandises	10 263 968.00		10 263 968.00
FD Production vendue biens	717 030.00		717 030.00
FG Production vendue services	87 978.00		87 978.00
FJ Chiffres d’affaires nets	11 068 977.00		11 068 977.00
FO Subventions d’exploitation			17 616.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 733.00
FQ Autres produits			9 824.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			11 116 152.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 640 891.00
FT Variation de stock (marchandises)			-33 008.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 817.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1 154.00
FW Autres achats et charges externes			686 203.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			75 878.00
FY Salaires et traitements			572 526.00
FZ Charges sociales			184 589.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			50 146.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1 168.00
GE Autres charges			4 659.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			11 193 027.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			-76 875.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			21 978.00
GP Total des produits financiers (V)			21 978.00
GR Intérêts et charges assimilées			1 489.00
GU Total des charges financières (VI)			1 489.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			20 488.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			-56 386.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 899.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	47 899.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37 901.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 706.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	48 607.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-708.00
HK Impôts sur les bénéfices	-34 108.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11 186 030.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 209 017.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	-22 986.00
A1 ACTIF ‐ Placements	19 733.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	47 928.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	1 045 368.00		526.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	17 377.00
0G ACQUISITIONS Total Général	1 110 674.00		526.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47 928.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles		24 065.00	1 021 828.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			17 377.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		24 065.00	1 087 134.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2 193.00			2 193.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	891 524.00	50 146.00	13 359.00	928 311.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	893 718.00	50 146.00	13 359.00	930 504.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T Sur comptes clients		1 168.00		1 168.00
7B Total Provisions pour dépréciation		1 168.00		1 168.00
7C TOTAL GENERAL		1 168.00		1 168.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation		1 168.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières	14 776.00
VA Clients douteux ou litigieux	1 285.00
UX Autres créances clients	52 444.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	96.00
VM Impôts sur les bénéfices	34 108.00
VB T. V. A.	24 513.00
VP Divers	5 462.00
VC Groupe et associés	36 739.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71 054.00
VS Charges constatées d’avance	19 658.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	260 138.00	245 361.00	14 776.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123.00	123.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18 600.00	9 209.00	9 391.00
8A Emprunts et dettes financières divers	12 454.00	12 454.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	693 588.00	693 588.00
8C Personnel et comptes rattachés	49 648.00	49 648.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83 952.00	83 952.00
VW T.V.A.	15 762.00	15 762.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	12 122.00	12 122.00
VI Groupe et associés	1 010.00	1 010.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485.00	485.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	887 748.00	878 357.00	9 391.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	8 995.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
ZE Dividendes	160 132.00
YT Sous‐traitance	34 894.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété	183 062.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise	13 974.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59 021.00
ST Autres comptes	395 251.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	686 203.00
YW Taxe professionnelle	22 038.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés	53 840.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75 878.00
YY Montant de la TVA. collectée	1 576 564.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services	1 569 448.00
YP Effectif moyen du personnel	22.00