SOCIETE DE TRANSFORMATION DU BOIS ISOLATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSFORMATION DU BOIS ISOLATION |
| Siren | 311284756 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1037 |
| Numéro de Gestion | 1977B40029 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72390 Le luart |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 7 586.00 | ||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 240.00 | 228 159.00 | 84 081.00 | 81 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 402.00 | 99 564.00 | 838.00 | 2 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 968.00 | 8 968.00 | 8 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 430 130.00 | 336 071.00 | 94 059.00 | 92 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 665.00 | 227 665.00 | 198 345.00 | |
BN En cours de production de biens | 111 532.00 | 111 532.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 221 545.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 024.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 627 164.00 | 627 164.00 | 541 724.00 | |
BZ Autres créances | 286 720.00 | 286 720.00 | 273 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | 5 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 257 993.00 | 1 257 993.00 | 1 259 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 123.00 | 336 071.00 | 1 352 052.00 | 1 352 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 653.00 | 72 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 772.00 | 62 772.00 | ||
DH Report à nouveau | -195 854.00 | -190 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 138.00 | -5 408.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 658.00 | 60 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 543.00 | 92 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 627.00 | 665 541.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 519.00 | 411 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 114.00 | 119 065.00 | ||
EA Autres dettes | 590.00 | 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 350 394.00 | 1 291 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 052.00 | 1 352 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 394.00 | 1 290 308.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 543.00 | 92 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 379 693.00 | 4 379 693.00 | 4 238 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 693.00 | 4 379 693.00 | 4 238 680.00 | |
FM Production stockée | -110 014.00 | 215 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 780.00 | 3 855.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 272 472.00 | 4 457 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 745 708.00 | 2 822 167.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 320.00 | 28 474.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 012 981.00 | 851 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 179.00 | 14 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 688.00 | 441 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 621.00 | 246 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 586.00 | 12 450.00 | ||
GE Autres charges | 1 228.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 317 670.00 | 4 417 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 199.00 | 40 522.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 147.00 | 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 784.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 147.00 | 1 965.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 519.00 | 16 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 519.00 | 16 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 372.00 | -14 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 571.00 | 25 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 976.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 21 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 51 954.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 52 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -30 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 118.00 | 4 480 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 256.00 | 4 486 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 138.00 | -5 408.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 586.00 | 51 634.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 586.00 | 51 634.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | 3 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 867.00 | 15 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 356.00 | 15 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 412 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 141.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 430 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | 7 586.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 137.00 | 14 586.00 | 12 000.00 | 327 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 723.00 | 14 586.00 | 12 000.00 | 335 309.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 4.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | 762.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 762.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 4.00 | 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173.00 | |||
UX Autres créances clients | 627 164.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | |||
VB T. V. A. | 135 482.00 | |||
VP Divers | 14 899.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 498.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 970.00 | 918 797.00 | 173.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 543.00 | 87 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 519.00 | 389 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 229.00 | 26 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 472.00 | 53 472.00 | ||
VW T.V.A. | 34 699.00 | 34 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | ||
VI Groupe et associés | 756 627.00 | 756 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 394.00 | 1 350 394.00 | ||