BREST AIM
Dépôt
| Dénomination | BREST AIM |
| Siren | 311294904 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2407 |
| Numéro de Gestion | 1974B00074 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 408.00 | 569 638.00 | 159 769.00 | 132 358.00 |
AP Constructions | 8 938 125.00 | 1 870 207.00 | 7 067 917.00 | 7 381 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 956 944.00 | 6 620 578.00 | 5 336 366.00 | 5 449 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 356 952.00 | 5 733 906.00 | 2 623 045.00 | 2 806 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 882.00 | 422 882.00 | 255 296.00 | |
CU Autres participations | 280 000.00 | 280 000.00 | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 179.00 | 10 179.00 | 10 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 694 492.00 | 14 794 331.00 | 15 900 161.00 | 16 234 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 118.00 | 6 118.00 | 3 017.00 | |
BT Marchandises | 249 748.00 | 2 322.00 | 247 425.00 | 245 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 484.00 | 15 484.00 | 4 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 795.00 | 111 276.00 | 1 744 519.00 | 1 619 390.00 |
BZ Autres créances | 8 634 486.00 | 8 634 486.00 | 2 269 786.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 026 616.00 | 3 026 616.00 | 3 044 673.00 | |
CF Disponibilités | 4 072 806.00 | 4 072 806.00 | 5 680 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 281.00 | 207 281.00 | 189 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 068 337.00 | 113 598.00 | 17 954 739.00 | 13 056 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 762 830.00 | 14 907 930.00 | 33 854 900.00 | 29 291 477.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 716.00 | 1 151 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 233 917.00 | 210 165.00 | ||
DG Autres réserves | 2 143 853.00 | 1 705 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 786.00 | 462 541.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 829 459.00 | 566 949.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 366.00 | 50 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 147 099.00 | 10 387 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 245 631.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 157 200.00 | 126 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 157 200.00 | 372 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364 493.00 | 8 920 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 838.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 366.00 | 1 310 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 640.00 | 2 386 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 102 640.00 | 3 747 259.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 984.00 | 589 484.00 | ||
EA Autres dettes | 797 199.00 | 572 764.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 149.00 | 1 002 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 550 600.00 | 18 532 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 854 900.00 | 29 291 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 836 591.00 | 17 222 403.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 473.00 | 4.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 278 538.00 | 2 278 538.00 | 2 170 135.00 | |
FD Production vendue biens | 274.00 | |||
FG Production vendue services | 19 790 090.00 | 19 790 090.00 | 17 754 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 068 629.00 | 22 068 629.00 | 19 924 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 452 480.00 | 11 052 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 554.00 | 432 719.00 | ||
FQ Autres produits | 9 224.00 | 10 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 271 889.00 | 31 420 863.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 336 404.00 | 1 206 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 199.00 | -5 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963.00 | 9 245.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 241.00 | 5 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 407 121.00 | 13 491 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 907 258.00 | 861 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 902 806.00 | 8 415 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 548 943.00 | 4 360 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 718 626.00 | 1 685 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 616.00 | 47 893.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 803.00 | 31 857.00 | ||
GE Autres charges | 892 767.00 | 823 974.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 780 872.00 | 30 932 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 491 016.00 | 488 758.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -10 403.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 156 733.00 | 151 805.00 | ||
GN Différences positives de change | 644.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 148.00 | 14 386.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 171 526.00 | 166 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 314.00 | 243 216.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 300 318.00 | 243 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 791.00 | -77 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 628.00 | 411 349.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 720.00 | 48 628.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 089.00 | 77 637.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 890.00 | 26 790.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 700.00 | 153 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 711.00 | 284 589.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 997.00 | 27 878.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 951.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 708.00 | 462 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 007.00 | -309 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -357 166.00 | -360 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 799 116.00 | 31 740 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 282 329.00 | 31 277 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 786.00 | 462 541.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 284.00 | 1 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 700 461.00 | 335 360.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 5 071.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 553 933.00 | 542 775.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 994.00 | 58 597.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 590 012.00 | 1 426 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 019.00 | 80 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 491 026.00 | 1 565 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 184.00 | 729 408.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 041.00 | 29 674 904.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 226.00 | 30 694 492.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 636.00 | 31 186.00 | 20 184.00 | 569 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 697 399.00 | 1 687 439.00 | 160 147.00 | 14 224 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 256 036.00 | 1 718 626.00 | 180 331.00 | 14 794 331.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 31 366.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 625.00 | 19 259.00 | 31 366.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 157 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 027.00 | 30 803.00 | 245 631.00 | 157 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 008.00 | 2 322.00 | 3 008.00 | 2 322.00 |
6T Sur comptes clients | 112 067.00 | 37 293.00 | 38 084.00 | 111 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 075.00 | 39 616.00 | 41 092.00 | 113 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 729.00 | 70 419.00 | 305 983.00 | 302 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 419.00 | 41 092.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 264 890.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 179.00 | 10 179.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 941.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 730 854.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 493.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304 415.00 | |||
VB T. V. A. | 6 312 231.00 | |||
VP Divers | 819 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 207 281.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 707 743.00 | 10 707 743.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 504.00 | 72 504.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 291 988.00 | 581 345.00 | 2 306 722.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 640.00 | 2 617 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 223.00 | 1 271 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661 849.00 | 1 661 849.00 | ||
VW T.V.A. | 6 145 065.00 | 6 145 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 502.00 | 24 502.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 984.00 | 664 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 199.00 | 747 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 997 149.00 | 997 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 547 234.00 | 14 836 591.00 | 2 306 722.00 | 4 403 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 093.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 896 746.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 5 568 669.00 | 5 628 015.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 691 161.00 | 563 258.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 830 768.00 | 724 519.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 068.00 | 167 724.00 | ||
ST Autres comptes | 7 090 453.00 | 6 408 082.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 407 121.00 | 13 491 599.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 436 592.00 | 437 417.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470 666.00 | 424 078.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907 258.00 | 861 495.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 231 293.00 | 4 117 823.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 532 604.00 | 2 412 219.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | 243.00 | ||