QUADRIGA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | QUADRIGA FRANCE |
| Siren | 311350730 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6584 |
| Numéro de Gestion | 1986B29554 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94380 BONNEUIL SUR MARNE |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 545.00 | 1 014.00 | |
AH Fonds commercial | 38 061 741.00 | 38 061 741.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 380.00 | 68 806.00 | 33 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107 905.00 | 8 969 628.00 | 1 138 277.00 | |
AV Immobilisations en cours | 508 713.00 | 508 713.00 | ||
BF Prêts | 44 313 500.00 | 44 313 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 97 746.00 | 97 746.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 93 193 544.00 | 47 100 720.00 | 46 092 824.00 | |
BT Marchandises | 422 843.00 | 132 548.00 | 290 295.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 815.00 | 91 815.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 202.00 | 531 685.00 | 2 226 517.00 | |
BZ Autres créances | 3 164 906.00 | 3 164 906.00 | ||
CF Disponibilités | 272 113.00 | 272 113.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 028.00 | 34 028.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 743 907.00 | 664 233.00 | 6 079 674.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 501.00 | 21 501.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 958 952.00 | 47 764 953.00 | 52 193 999.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 201 412.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 852 136.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 844 269.00 | |||
DG Autres réserves | 1 296 028.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 117 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 694.00 | |||
DL TOTAL (I) | 44 705 957.00 | |||
DP Provisions pour risques | 452 248.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 429 623.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 881 871.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 556.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017 094.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 604.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 835 281.00 | |||
EA Autres dettes | 112 458.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 186.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 578 179.00 | |||
ED (V) | 27 991.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 193 998.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 185 514.00 | 1 385 028.00 | 7 570 542.00 | |
FG Production vendue services | 2 112 307.00 | 734 894.00 | 2 847 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 297 821.00 | 2 119 922.00 | 10 417 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 219 017.00 | |||
FQ Autres produits | 867.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 627.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 985 216.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 894 574.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 017.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 932 902.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 263.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 335 908.00 | |||
FZ Charges sociales | 710 038.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 563 600.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 198.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 107.00 | |||
GE Autres charges | 10 870.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 693.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 934.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 989.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 860.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 020.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 392.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 412.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 448.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 558 382.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 862.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 018.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 129.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 271.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 901.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 117.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 918.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 861 505.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 053 924.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 581.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 061 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 459 222.00 | 3 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100 306.00 | 23 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 621 269.00 | 2 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 061 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 978.00 | 10 718 998.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 411 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 978.00 | 93 193 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | 234.00 | 541.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556 397.00 | 563 367.00 | 81 330.00 | 9 038 434.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556 704.00 | 563 601.00 | 81 330.00 | 9 038 975.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 881 871.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 675 737.00 | 45 692.00 | 839 558.00 | 881 871.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 061 741.00 | 38 061 741.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 109 632.00 | 22 917.00 | 132 549.00 | |
6T Sur comptes clients | 494 847.00 | 515 198.00 | 478 360.00 | 531 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 666 220.00 | 538 115.00 | 478 360.00 | 38 725 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 341 957.00 | 583 807.00 | 1 317 918.00 | 39 607 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 562 306.00 | 481 793.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 501.00 | 836 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 44 313 500.00 | 97 746.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 97 746.00 | 97 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 758 202.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 113.00 | |||
VB T. V. A. | 169 993.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 965 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 028.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 368 382.00 | 3 384 254.00 | 46 984 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 320 000.00 | 1 280 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 556.00 | 104 556.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 604.00 | 2 622 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 403 835.00 | 403 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 664.00 | 121 664.00 | ||
VW T.V.A. | 147 271.00 | 147 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 511.00 | 162 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 458.00 | 112 458.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 286 186.00 | 286 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 085.00 | 4 281 085.00 | 1 280 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||