POSE ORGANISATION SOL EXTERIEUR
Dépôt
| Dénomination | POSE ORGANISATION SOL EXTERIEUR |
| Siren | 311493308 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 3054 |
| Numéro de Gestion | 2015B01281 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 881.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 117.00 | 37 976.00 | 1 141.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 460.00 | 67 891.00 | 12 569.00 | 15 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 617.00 | 266 228.00 | 188 388.00 | 198 744.00 |
CU Autres participations | 55 472.00 | 55 472.00 | 55 472.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | -576.00 | -576.00 | 665.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | 5 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 634 290.00 | 372 095.00 | 262 194.00 | 311 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 559.00 | 43 559.00 | 38 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 080.00 | 9 914.00 | 1 311 167.00 | 773 231.00 |
BZ Autres créances | 117 516.00 | 13 884.00 | 103 632.00 | 107 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
CF Disponibilités | 297 523.00 | 297 523.00 | 197 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 543.00 | 42 543.00 | 24 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 822 227.00 | 23 798.00 | 1 798 429.00 | 1 141 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 516.00 | 395 893.00 | 2 060 623.00 | 1 453 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 051.00 | 25 051.00 | ||
DG Autres réserves | 416 297.00 | 416 297.00 | ||
DH Report à nouveau | -163 888.00 | -172 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 235.00 | 8 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 566 195.00 | 527 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 020.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 020.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 009.00 | 84 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 125 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 676.00 | 334 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 443 632.00 | 250 247.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
EA Autres dettes | 12 500.00 | 30 561.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 478.00 | 50 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 466 408.00 | 925 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 623.00 | 1 453 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 825.00 | 825.00 | 2 475.00 | |
FG Production vendue services | 3 394 115.00 | 3 394 115.00 | 2 908 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 940.00 | 3 394 940.00 | 2 910 865.00 | |
FN Production immobilisée | 20 768.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 667.00 | 7 528.00 | ||
FQ Autres produits | 116.00 | 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 722.00 | 2 940 373.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 184 745.00 | 1 059 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 275.00 | 14 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 884 178.00 | 640 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 241.00 | 58 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 695 361.00 | 610 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 494.00 | 354 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 085.00 | 82 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 884.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 10 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 728.00 | 2 833 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 995.00 | 107 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 435.00 | 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 435.00 | 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 171.00 | 12 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 171.00 | 12 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 736.00 | -12 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 259.00 | 95 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 15 788.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 170.00 | 11 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 065.00 | 27 704.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | 23 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 418.00 | 89 945.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 020.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 088.00 | 113 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 024.00 | -86 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 222.00 | 2 968 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 987.00 | 2 959 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 235.00 | 8 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 554.00 | 65 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 337.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 656.00 | 67 456.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 067.00 | 76 236.00 | 138 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 174.00 | 92 085.00 | 139 363.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 136.00 | 5 849.00 | 1 010.00 | 37 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 037.00 | 76 236.00 | 138 153.00 | 334 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 174.00 | 82 085.00 | 139 163.00 | 372 095.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 9 914.00 | 41 904.00 | 51 818.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 914.00 | 41 904.00 | 51 818.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 742.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 287 338.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 525.00 | |||
VB T. V. A. | 46 306.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 112.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 573.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 543.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 763.00 | 1 447 396.00 | 38 366.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 009.00 | 32 190.00 | 22 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 676.00 | 811 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 293.00 | 87 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 268.00 | 87 268.00 | ||
VW T.V.A. | 240 729.00 | 240 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 342.00 | 28 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 93 478.00 | 93 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 408.00 | 1 443 589.00 | 22 819.00 | |