SOCIETE ENTREPRISE PELAYO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ENTREPRISE PELAYO |
| Siren | 311551956 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14595 |
| Numéro de Gestion | 1988B01082 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 STAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 826.00 | 24 826.00 | 2 143.00 | |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | 259 163.00 | |
AP Constructions | 214 180.00 | 214 180.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 208.00 | 110 517.00 | 25 690.00 | 26 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 121.00 | 536 233.00 | 72 887.00 | 127 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 685.00 | 16 685.00 | 16 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 260 185.00 | 885 757.00 | 374 427.00 | 432 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 138.00 | 55 138.00 | 32 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040 602.00 | 5 040 602.00 | 4 361 195.00 | |
BZ Autres créances | 2 789 810.00 | 2 789 810.00 | 2 918 222.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 223 573.00 | 223 573.00 | 193 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 777.00 | 32 777.00 | 37 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 142 052.00 | 8 142 052.00 | 7 542 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 402 237.00 | 885 757.00 | 8 516 479.00 | 7 974 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | ||
DG Autres réserves | 152 083.00 | 152 083.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 585 582.00 | 1 400 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 996.00 | 185 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 258 942.00 | 2 098 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 337.00 | 408 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 654.00 | 25 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158 375.00 | 4 821 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 349.00 | 617 745.00 | ||
EA Autres dettes | 94 820.00 | 2 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 257 537.00 | 5 875 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 479.00 | 7 974 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 247 943.00 | 5 845 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 311 768.00 | 10 311 768.00 | 7 999 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 311 768.00 | 10 311 768.00 | 7 999 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 370.00 | 124 345.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 426 145.00 | 8 124 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 044.00 | 216 585.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 138.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 491 280.00 | 6 174 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 488.00 | 122 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 122 507.00 | 1 021 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 682.00 | 363 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 952.00 | 100 723.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 417 853.00 | 8 000 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 292.00 | 123 714.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 763.00 | 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 766.00 | 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 783.00 | 9 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 783.00 | 9 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 017.00 | -9 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 725.00 | 114 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 040.00 | 90 785.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 67 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 040.00 | 158 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 898.00 | 51 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 1 115.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 918.00 | 52 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 122.00 | 105 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 401.00 | 34 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688 952.00 | 8 282 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528 955.00 | 8 097 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 996.00 | 185 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 989.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 889.00 | 16 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 683.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 561.00 | 16 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 587.00 | 959 510.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 587.00 | 1 260 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 683.00 | 2 143.00 | 24 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 691.00 | 70 809.00 | 7 568.00 | 860 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 373.00 | 72 953.00 | 7 568.00 | 885 758.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 685.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 040 603.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | |||
VB T. V. A. | 1 042 797.00 | |||
VP Divers | 81 600.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 473 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 840.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 777.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879 876.00 | 327 863 191.00 | 16 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 214.00 | 317 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 124.00 | 20 530.00 | 9 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158 375.00 | 5 158 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 343.00 | 142 343.00 | ||
VW T.V.A. | 439 746.00 | 439 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 926.00 | 24 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 654.00 | 48 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 821.00 | 94 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 538.00 | 6 247 944.00 | 9 594.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 251.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 217.00 | |||