CANTAL EXPRESS
Dépôt
| Dénomination | CANTAL EXPRESS |
| Siren | 311596274 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2017/001094 |
| Numéro de Gestion | 1977B00031 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 182.00 | 156 927.00 | 254.00 | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 205 806.00 | 205 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 478.00 | 2 551 583.00 | 609 894.00 | 618 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 998.00 | 148 693.00 | 23 305.00 | 41 591.00 |
CU Autres participations | 296 588.00 | 296 588.00 | 296 588.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 159 256.00 | 159 256.00 | 179 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | 7 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 160 178.00 | 2 857 204.00 | 1 302 973.00 | 1 353 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 135.00 | 46 135.00 | 61 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 455.00 | 13 750.00 | 1 024 705.00 | 1 084 814.00 |
BZ Autres créances | 191 964.00 | 191 964.00 | 156 015.00 | |
CF Disponibilités | 617 957.00 | 617 957.00 | 738 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 925.00 | 45 925.00 | 8 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 940 438.00 | 13 750.00 | 1 926 687.00 | 2 049 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 616.00 | 2 870 955.00 | 3 229 661.00 | 3 402 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | 482 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 768.00 | 416 768.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 240.00 | 48 240.00 | ||
DG Autres réserves | 348 471.00 | 194 929.00 | ||
DH Report à nouveau | 95 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 710.00 | 145 032.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 385.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 441 589.00 | 1 387 338.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 715.00 | 76 690.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 81 178.00 | 71 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 893.00 | 148 114.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 675 602.00 | 725 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 563.00 | 399 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 647 282.00 | 732 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | |||
EA Autres dettes | 10 681.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 642 177.00 | 1 867 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 661.00 | 3 402 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 65 009.00 | 65 009.00 | 80 497.00 | |
FG Production vendue services | 4 551 923.00 | 9 702.00 | 4 561 625.00 | 5 316 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 933.00 | 9 702.00 | 4 626 635.00 | 5 397 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 728.00 | 3 636.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 824.00 | 279 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 905 187.00 | 5 679 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 005 847.00 | 1 251 345.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 835.00 | -2 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 389 310.00 | 1 560 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 355.00 | 93 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 488 754.00 | 1 615 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 460 107.00 | 460 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 317 750.00 | 426 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683.00 | 3 834.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 140.00 | 43 657.00 | ||
GE Autres charges | 40 642.00 | 49 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 820 428.00 | 5 501 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 759.00 | 178 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 654.00 | 9 947.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 654.00 | 9 947.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 162.00 | 13 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 162.00 | 13 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 491.00 | -3 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 251.00 | 174 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 571.00 | 5 305.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 800.00 | 29 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 385.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 757.00 | 34 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 2 460.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 710.00 | 2 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 046.00 | 31 845.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 512.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 587.00 | 48 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 710.00 | 145 032.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 624.00 | 12 681.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 64 716.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 114.00 | 12 141.00 | 14 361.00 | 145 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 114.00 | 12 141.00 | 14 361.00 | 145 894.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 159 256.00 | 159 256.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 476.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 021 980.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 259.00 | |||
VB T. V. A. | 38 863.00 | |||
VP Divers | 29 989.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 470.00 | 1 443 470.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 455.00 | 200 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 148.00 | 64 370.00 | 410 777.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 564.00 | 314 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 584.00 | 266 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 397.00 | 156 397.00 | ||
VW T.V.A. | 222 839.00 | 222 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 178.00 | 1 231 400.00 | 410 777.00 | |