CITEPARK
Dépôt
| Dénomination | CITEPARK |
| Siren | 311764187 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6833 |
| Numéro de Gestion | 2006B03301 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 VIRY CHATILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 154 458.00 | 104 957.00 | 49 501.00 | 37 782.00 |
CU Autres participations | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 2 716.00 | 2 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 195.00 | 127 597.00 | 52 598.00 | 40 873.00 |
BN En cours de production de biens | 74 424.00 | 74 424.00 | 53 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 040.00 | 903 040.00 | 936 567.00 | |
BZ Autres créances | 231 792.00 | 231 792.00 | 173 195.00 | |
CF Disponibilités | 739 249.00 | 739 249.00 | 923 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | 5 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 954 542.00 | 1 954 542.00 | 2 091 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 736.00 | 127 597.00 | 2 007 140.00 | 2 132 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | ||
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 143.00 | 3 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 831.00 | 278 913.00 | ||
DK Provisions réglementées | 487.00 | 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 927 635.00 | 1 007 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 885.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 77 980.00 | 93 810.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 865.00 | 93 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 153.00 | 412 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 658.00 | 398 687.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027.00 | |||
EA Autres dettes | 4 998.00 | 2 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 803.00 | 205 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 927 639.00 | 1 030 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 140.00 | 2 132 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 639.00 | 1 030 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 588 627.00 | 3 588 627.00 | 3 603 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 627.00 | 3 588 627.00 | 3 603 185.00 | |
FM Production stockée | 21 362.00 | -5 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 411.00 | 120 880.00 | ||
FQ Autres produits | 25 445.00 | 59 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 844.00 | 3 778 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 146.00 | 516 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 798 329.00 | 1 705 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 082.00 | 32 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 790 905.00 | 743 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 058.00 | 273 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 827.00 | 15 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 885.00 | 93 810.00 | ||
GE Autres charges | 2 496.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 728.00 | 3 380 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221 116.00 | 397 252.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2.00 | 61.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 216.00 | 17 018.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 216.00 | 17 018.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 473.00 | 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 473.00 | 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 743.00 | 16 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 857.00 | 413 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | 3 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | 1 140.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | 4 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | 377.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | 51.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | 4 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 056.00 | 138 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 133.00 | 3 799 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 302.00 | 3 520 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 831.00 | 278 913.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 581.00 | 63 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 555.00 | 35 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 647.00 | 35 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | 159 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 3 097.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 858.00 | 180 195.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 774.00 | 20 827.00 | 30 004.00 | 109 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 774.00 | 20 827.00 | 30 004.00 | 109 597.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 487.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 437.00 | 208.00 | 158.00 | 487.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 980.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 885.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 810.00 | 73 885.00 | 15 830.00 | 151 865.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 112 247.00 | 74 093.00 | 15 988.00 | 170 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 885.00 | 15 830.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 208.00 | 158.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | |||
UX Autres créances clients | 903 040.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 673.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 040.00 | |||
VB T. V. A. | 67 692.00 | |||
VC Groupe et associés | 138 237.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 585.00 | 1 140 869.00 | 2 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 153.00 | 481 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 288.00 | 72 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 443.00 | 106 443.00 | ||
VW T.V.A. | 156 891.00 | 156 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035.00 | 11 035.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 93 803.00 | 93 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 639.00 | 927 639.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222.00 | |||