ETABLISSEMENTS ROLAND SOURZAT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROLAND SOURZAT |
| Siren | 311822852 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2647 |
| Numéro de Gestion | 1980B00055 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
AP Constructions | 434 121.00 | 414 347.00 | 19 774.00 | 23 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 471.00 | 67 471.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 219 603.00 | 216 267.00 | 3 337.00 | 6 050.00 |
CU Autres participations | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 945.00 | 16 945.00 | 23 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | 45 720.00 | 45 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 784 220.00 | 698 084.00 | 86 136.00 | 99 861.00 |
BT Marchandises | 662 712.00 | 662 712.00 | 673 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 367.00 | 5 858.00 | 29 508.00 | 24 362.00 |
BZ Autres créances | 83 883.00 | 83 883.00 | 72 138.00 | |
CF Disponibilités | 7 636.00 | 7 636.00 | 2 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | 6 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 796 390.00 | 5 858.00 | 790 532.00 | 778 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 610.00 | 703 943.00 | 876 667.00 | 878 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 371 986.00 | 356 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 899.00 | 15 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 501 885.00 | 481 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 834.00 | 107 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 906.00 | 57 623.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 845.00 | 5 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 407.00 | 138 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 791.00 | 87 495.00 | ||
EA Autres dettes | 44.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 374 783.00 | 396 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 667.00 | 878 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 937.00 | 390 978.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 834.00 | 107 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 195.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 827.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 220.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 62 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 784 220.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 359.00 | 6 725.00 | 698 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 359.00 | 6 725.00 | 698 084.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 410.00 | 448.00 | 5 858.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | 448.00 | 5 858.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 410.00 | 448.00 | 5 858.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 448.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 945.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 010.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 356.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 294.00 | |||
VB T. V. A. | 26.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 563.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 707.00 | 126 042.00 | 62 665.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 834.00 | 95 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 407.00 | 151 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | ||
VW T.V.A. | 14 144.00 | 14 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 871.00 | 22 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 906.00 | 35 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 937.00 | 367 937.00 | ||