SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ELLUL ALAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ELLUL ALAIN ET CIE |
| Siren | 311877534 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/007994 |
| Numéro de Gestion | 1978B00023 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66500 PRADES |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 039.00 | 17 400.00 | 640.00 | 9 952.00 |
AH Fonds commercial | 192 503.00 | 192 503.00 | 192 503.00 | |
AN Terrains | 362 550.00 | 66 178.00 | 296 372.00 | 317 917.00 |
AP Constructions | 4 328 450.00 | 1 050 041.00 | 3 278 409.00 | 3 638 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045 242.00 | 1 598 274.00 | 1 446 968.00 | 1 866 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 141.00 | 453 999.00 | 240 141.00 | 304 328.00 |
CU Autres participations | 1 370 995.00 | 1 524.00 | 1 369 471.00 | 1 340 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 336.00 | 4 336.00 | 13 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 874.00 | 90 874.00 | 83 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 107 130.00 | 3 187 416.00 | 6 919 714.00 | 7 767 164.00 |
BT Marchandises | 2 226 181.00 | 2 226 181.00 | 2 112 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 565.00 | 6 571.00 | 127 994.00 | 149 121.00 |
BZ Autres créances | 503 331.00 | 503 331.00 | 734 190.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 326 292.00 | 1 326 292.00 | 951 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 093.00 | 111 093.00 | 92 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 501 462.00 | 6 571.00 | 4 494 891.00 | 4 240 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 608 592.00 | 3 193 987.00 | 11 414 605.00 | 12 007 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 210.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
DG Autres réserves | 2 062 482.00 | 2 058 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 284.00 | 454 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 530 847.00 | 2 592 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529 010.00 | 4 074 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904.00 | 550 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 159.00 | 3 403 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 081.00 | 1 180 566.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 906.00 | 39 357.00 | ||
EA Autres dettes | 344 612.00 | 166 035.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | 1 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 883 759.00 | 9 414 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 605.00 | 12 007 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 981.00 | 6 068 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 770 787.00 | 40 770 787.00 | 39 597 578.00 | |
FD Production vendue biens | 1 415.00 | 1 415.00 | 709.00 | |
FG Production vendue services | 497 968.00 | 497 968.00 | 485 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 270 171.00 | 41 270 171.00 | 40 084 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 835.00 | 156 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 438.00 | 170 235.00 | ||
FQ Autres produits | 11 057.00 | 3 875.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 454 502.00 | 40 415 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 935 660.00 | 29 991 440.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 977.00 | -107 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 457.00 | 63 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 395 844.00 | 4 306 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500 074.00 | 425 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 181 748.00 | 3 066 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 902 021.00 | 871 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 984 071.00 | 979 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 571.00 | 1 330.00 | ||
GE Autres charges | 6 329.00 | 7 475.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 871 798.00 | 39 605 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 582 703.00 | 809 901.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 764.00 | 1 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 550.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 194.00 | 3 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 958.00 | 6 651.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 991.00 | 124 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 991.00 | 124 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 034.00 | -117 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 670.00 | 692 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 679.00 | 192 760.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 010.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 679.00 | 333 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 315.00 | 21 516.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007.00 | 349 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 323.00 | 371 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 357.00 | -37 288.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 275.00 | 51 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 467.00 | 149 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 490 138.00 | 40 755 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 101 854.00 | 40 301 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 284.00 | 454 087.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 652.00 | 438.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 632.00 | 18 093.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 109.00 | 163 610.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 637.00 | 1 906.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 321 550.00 | 108 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 915.00 | 40 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 956 102.00 | 151 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 430 382.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 466 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 107 130.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 11 218.00 | 17 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 638.00 | 972 854.00 | 3 168 492.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 820.00 | 984 071.00 | 3 185 891.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 524.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | 6 571.00 | 1 330.00 | 6 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | 6 571.00 | 1 330.00 | 8 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | 6 571.00 | 1 330.00 | 8 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 571.00 | 1 330.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 336.00 | 4 336.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 90 874.00 | 90 874.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 532.00 | |||
UX Autres créances clients | 125 033.00 | |||
VB T. V. A. | 80 596.00 | |||
VP Divers | 2 830.00 | |||
VC Groupe et associés | 200 419.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 486.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 111 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 199.00 | 844 199.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 835.00 | 15 835.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 176.00 | 804 398.00 | 2 062 783.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 230.00 | 10 230.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 159.00 | 3 827 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 955.00 | 326 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 698.00 | 467 698.00 | ||
VW T.V.A. | 68 614.00 | 68 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 814.00 | 271 814.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 906.00 | 35 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 612.00 | 344 612.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 883 759.00 | 6 174 981.00 | 2 062 783.00 | 645 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 109.00 | |||