SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE |
| Siren | 311997134 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6546 |
| Numéro de Gestion | 1978B00004 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34490 Thézan-les-Béziers |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 790.00 | 77 329.00 | 436 461.00 | 436 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 030 123.00 | 13 571 067.00 | 2 459 056.00 | 2 412 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595 971.00 | 8 039.00 | 587 931.00 | 584 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 139 883.00 | 13 656 435.00 | 3 483 448.00 | 3 432 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831 827.00 | 34 800.00 | 2 797 027.00 | 3 301 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 859.00 | 282 112.00 | 1 243 747.00 | 1 046 199.00 |
BZ Autres créances | 315 239.00 | 10 367.00 | 304 873.00 | 242 437.00 |
CF Disponibilités | 66 324.00 | 66 324.00 | 23 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 661.00 | 36 661.00 | 47 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 775 909.00 | 327 278.00 | 4 448 631.00 | 4 660 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 915 793.00 | 13 983 714.00 | 7 932 079.00 | 8 093 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 154.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 507 043.00 | 914 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 372.00 | 592 824.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 281.00 | 1 122.00 | ||
DK Provisions réglementées | 501 956.00 | 671 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 022 583.00 | 2 709 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 594.00 | 42 594.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 771 710.00 | 1 768 710.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 814 304.00 | 1 811 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 832.00 | 1 395 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 813.00 | 30 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 640.00 | 1 388 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 109.00 | 531 047.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760 662.00 | 101 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 095 192.00 | 3 572 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 932 079.00 | 8 093 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 832.00 | 1 395 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 467 333.00 | 8 800.00 | 6 476 133.00 | 6 357 768.00 |
FG Production vendue services | 1 126 604.00 | 1 126 604.00 | 1 119 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 593 936.00 | 8 800.00 | 7 602 736.00 | 7 477 229.00 |
FM Production stockée | -382 513.00 | 474 184.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 135.00 | 1 133 697.00 | ||
FQ Autres produits | 10 501.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 818 859.00 | 9 085 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 856 609.00 | 5 419 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 136.00 | 266 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 710 396.00 | 920 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 511.00 | 4 278.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 684.00 | 137 114.00 | ||
GE Autres charges | 30 747.00 | 86 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 236 812.00 | 8 128 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 582 047.00 | 956 627.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 475.00 | 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 475.00 | 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 048.00 | -6 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 048.00 | -6 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 573.00 | 6 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 580 474.00 | 962 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 752.00 | 431 363.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 465.00 | 115 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 287.00 | 316 073.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 223.00 | 43 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 167.00 | 195 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 086.00 | 9 516 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575 715.00 | 8 476 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 372.00 | 1 039 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 301 022.00 | 14 521.00 | 742 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 073.00 | 3 898.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 406 885.00 | 14 521.00 | 746 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 081.00 | 16 030 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595 971.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 081.00 | 17 139 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888 752.00 | 710 396.00 | 28 081.00 | 13 571 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 966 081.00 | 710 396.00 | 28 081.00 | 13 648 396.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 594.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 811 304.00 | 27 684.00 | 24 684.00 | 1 814 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 304.00 | 27 684.00 | 24 684.00 | 1 814 304.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 385.00 | 1 588 526.00 | 115 859.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 832.00 | 507 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 192.00 | 3 095 192.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||