ENTREPRISE VIALARET
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE VIALARET |
| Siren | 311998249 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3154 |
| Numéro de Gestion | 1978B00008 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81200 Mazamet |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 5 193.00 | ||
AN Terrains | 9 604.00 | 9 604.00 | 9 604.00 | |
AP Constructions | 79 394.00 | 74 188.00 | 5 206.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 996.00 | 337 618.00 | 16 378.00 | 13 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 952.00 | 473 336.00 | 53 615.00 | 69 227.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 975 639.00 | 890 336.00 | 85 303.00 | 95 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 546.00 | 4 546.00 | 4 544.00 | |
BN En cours de production de biens | 86 896.00 | 86 896.00 | 131 477.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 223.00 | 151 012.00 | 1 427 212.00 | 1 444 472.00 |
BZ Autres créances | 279 689.00 | 279 689.00 | 134 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 480 371.00 | 480 371.00 | 190 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | 2 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 832 652.00 | 151 012.00 | 2 681 640.00 | 2 162 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 291.00 | 1 041 348.00 | 2 766 943.00 | 2 258 051.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 407.00 | 77 407.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 090 797.00 | 941 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 955.00 | 149 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 378 159.00 | 1 234 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 199.00 | 5 199.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 199.00 | 5 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 874.00 | 431 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 806.00 | 567 694.00 | ||
EA Autres dettes | 46 906.00 | 19 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 383 585.00 | 1 018 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 943.00 | 2 258 051.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 585.00 | 1 018 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 203 206.00 | 4 203 206.00 | 3 876 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 206.00 | 4 203 206.00 | 3 876 780.00 | |
FM Production stockée | -44 581.00 | 62 759.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 779.00 | 11 885.00 | ||
FQ Autres produits | 3 150.00 | 5 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 182 554.00 | 3 957 177.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 201.00 | 866 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2.00 | 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 469 293.00 | 1 286 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 306.00 | 34 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 959 662.00 | 952 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 558 067.00 | 541 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 417.00 | 26 487.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 199.00 | |||
GE Autres charges | 2 320.00 | 5 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 012 263.00 | 3 719 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 291.00 | 238 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 334.00 | 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 334.00 | 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 310.00 | 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 601.00 | 238 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | 10 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 879.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 449.00 | 10 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 51 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 51 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 570.00 | -40 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 216.00 | 48 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 337.00 | 3 968 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 382.00 | 3 818 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 955.00 | 149 263.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 880.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 550.00 | 7 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 740.00 | 22 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 434.00 | 22 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 882.00 | 969 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 882.00 | 975 639.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | 5 193.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 608.00 | 32 417.00 | 61 882.00 | 885 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 802.00 | 32 417.00 | 61 882.00 | 890 336.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 199.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 199.00 | 5 199.00 | ||
6T Sur comptes clients | 162 241.00 | 11 229.00 | 151 012.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 241.00 | 11 229.00 | 151 012.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 167 440.00 | 11 229.00 | 156 211.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 229.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 291 807.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 286 417.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 555.00 | |||
VB T. V. A. | 199 184.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 839.00 | 1 860 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 874.00 | 636 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 533.00 | 77 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 951.00 | 103 951.00 | ||
VW T.V.A. | 501 575.00 | 501 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 747.00 | 16 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 906.00 | 46 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 585.00 | 1 383 585.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 205.00 | |||
YT Sous‐traitance | 958 312.00 | 789 085.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 402.00 | 205 595.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 387.00 | 9 334.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 736.00 | 24 446.00 | ||
ST Autres comptes | 286 455.00 | 258 015.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 469 293.00 | 1 286 475.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 767.00 | 13 007.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 539.00 | 21 125.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 306.00 | 34 132.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 598 454.00 | 594 765.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 205.00 | 481 881.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||