MADISON HOTEL
Dépôt
| Dénomination | MADISON HOTEL |
| Siren | 312397755 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53679 |
| Numéro de Gestion | 1978B02841 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 285 276.00 | 3 285 276.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 186.00 | 785 002.00 | 28 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 656 680.00 | 6 357 849.00 | 1 298 830.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
CU Autres participations | 10 561 166.00 | 10 561 166.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 840.00 | 6 840.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 325 716.00 | 7 142 851.00 | 15 182 865.00 | |
BT Marchandises | 11 712.00 | 11 712.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 79 983.00 | 79 983.00 | ||
BZ Autres créances | 2 390 842.00 | 2 390 842.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 614 288.00 | 614 288.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 455.00 | 12 455.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 609 281.00 | 4 609 281.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 934 997.00 | 7 142 851.00 | 19 792 146.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 544.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 915.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 016.00 | |||
DG Autres réserves | 1 438 777.00 | |||
DH Report à nouveau | 12 990 241.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 107.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 442 438.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 281.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 138.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 667.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 190.00 | |||
EA Autres dettes | 3 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 349 708.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 792 146.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 708.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 850 610.00 | 3 850 610.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 610.00 | 3 850 610.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 467.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 955.00 | |||
FQ Autres produits | 61.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 861 092.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 978.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 147.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 657.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 152 857.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 962.00 | |||
FY Salaires et traitements | 579 525.00 | |||
FZ Charges sociales | 189 184.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480 672.00 | |||
GE Autres charges | 5 778.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 612 761.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 248 331.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 341.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 814.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 155.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 558.00 | |||
GS Différences négatives de change | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 594.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 439.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 246 892.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 407.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 312.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 905.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 374 879.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 653.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 546.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 107.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 955.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 768.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 753 782.00 | 13 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568 446.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 607 504.00 | 13 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 276.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | 290 840.00 | 8 471 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 568 446.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 938.00 | 290 840.00 | 22 325 716.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 935 700.00 | 495 212.00 | 288 062.00 | 7 142 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 935 700.00 | 495 212.00 | 288 062.00 | 7 142 851.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 439.00 | |||
UX Autres créances clients | 79 983.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 080.00 | |||
VB T. V. A. | 10 009.00 | |||
VP Divers | 3 711.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 230 618.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 455.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 720.00 | 2 483 281.00 | 439.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 281.00 | 411 281.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 667.00 | 178 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 868.00 | 58 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 868.00 | 58 868.00 | ||
VW T.V.A. | 17 924.00 | 17 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 530.00 | 69 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 512 745.00 | 1 512 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 918.00 | 2 314 918.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 840.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 50 411.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 028.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 478.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587 709.00 | |||
ST Autres comptes | 366 231.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 857.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 813.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 149.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 962.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 382 938.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 432.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||