SAPA PROFILES PUGET
Dépôt
| Dénomination | SAPA PROFILES PUGET |
| Siren | 312757974 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2974 |
| Numéro de Gestion | 1978B00045 |
| Code Activité | 2442Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83480 Puget-sur-Argens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539 837.00 | 2 437 991.00 | 101 847.00 | 267 386.00 |
AN Terrains | 2 100 920.00 | 2 100 920.00 | 2 091 797.00 | |
AP Constructions | 18 441 136.00 | 11 805 958.00 | 6 635 177.00 | 7 015 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 331 368.00 | 36 464 780.00 | 4 866 588.00 | 4 492 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829 911.00 | 2 396 842.00 | 433 069.00 | 484 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 919 249.00 | 919 249.00 | 687 237.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 471.00 | 2 471.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 115 406.00 | 115 406.00 | 115 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 280 299.00 | 53 105 571.00 | 15 174 728.00 | 15 154 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 920 781.00 | 743 000.00 | 6 177 781.00 | 3 604 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 832 926.00 | 2 832 926.00 | 2 955 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 380.00 | 16 380.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 484 515.00 | 129 134.00 | 10 355 381.00 | 9 194 696.00 |
BZ Autres créances | 2 881 422.00 | 2 881 422.00 | 2 520 334.00 | |
CF Disponibilités | 15 338.00 | 15 338.00 | 118 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 298 404.00 | 298 404.00 | 393 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 449 767.00 | 872 134.00 | 22 577 633.00 | 18 786 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 730 066.00 | 53 977 705.00 | 37 752 361.00 | 33 941 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 391.00 | 961 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 523 720.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 913 042.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259 534.00 | -17 436 762.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 599 311.00 | 650 293.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 660 898.00 | 3 721 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 649 024.00 | 10 020 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 392 570.00 | 596 488.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 356 502.00 | 5 609 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 749 072.00 | 6 205 771.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 007.00 | 736 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 167.00 | 134 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092 807.00 | 8 146 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 054 298.00 | 4 286 647.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 798.00 | 67 448.00 | ||
EA Autres dettes | 16 046 189.00 | 4 318 804.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 921.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 354 266.00 | 17 715 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 752 361.00 | 33 941 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 354 266.00 | 17 715 308.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 007.00 | 736 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 454 974.00 | 454 974.00 | 741 967.00 | |
FD Production vendue biens | 52 369 816.00 | 3 901 595.00 | 56 271 411.00 | 68 624 484.00 |
FG Production vendue services | 848 705.00 | 205 451.00 | 1 054 156.00 | 1 116 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 673 494.00 | 4 107 046.00 | 57 780 541.00 | 70 483 220.00 |
FM Production stockée | -122 165.00 | 56 347.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 006 193.00 | 378 748.00 | ||
FQ Autres produits | 18 169.00 | 5 837.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 682 738.00 | 70 924 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 045 543.00 | 38 918 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 536 353.00 | -394 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 459 590.00 | 15 377 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 213.00 | 1 176 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 894 135.00 | 11 117 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 543 998.00 | 4 678 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 570 660.00 | 3 968 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 369.00 | 1 022 583.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 781 526.00 | 477 631.00 | ||
GE Autres charges | 76 383.00 | 17 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 006 063.00 | 76 361 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 323 325.00 | -5 437 098.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 828.00 | 1 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 828.00 | 1 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 259 022.00 | 73 877.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 191.00 | 7 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 263 213.00 | 81 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -251 385.00 | -80 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 574 709.00 | -5 517 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 513.00 | 238 542.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 934 175.00 | 610 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008 688.00 | 849 027.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 514.00 | 32 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 620.00 | 231 447.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 379.00 | 12 504 447.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 512.00 | 12 768 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315 176.00 | -11 919 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 703 255.00 | 71 774 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 962 788.00 | 89 211 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 259 534.00 | -17 436 762.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 632.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 464.00 | 100 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 861.00 | 7 976.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 615 618.00 | 5 825 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 262 885.00 | 5 833 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 794.00 | 65 625 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 815 794.00 | 68 280 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264 475.00 | 173 516.00 | 2 437 991.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 005 527.00 | 3 397 143.00 | 1 573 089.00 | 42 829 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 270 001.00 | 3 570 659.00 | 1 573 089.00 | 45 267 571.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 660 898.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 721 540.00 | 475 379.00 | 536 021.00 | 3 660 898.00 |
4A Provisions pour litiges | 137 570.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 356 502.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 255 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 205 771.00 | 727 026.00 | 4 183 726.00 | 2 749 072.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 838 000.00 | 7 838 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 780 000.00 | 20 000.00 | 57 000.00 | 743 000.00 |
6T Sur comptes clients | 204 342.00 | 10 369.00 | 85 577.00 | 129 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 822 342.00 | 30 369.00 | 142 577.00 | 8 710 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 749 653.00 | 1 232 774.00 | 4 862 323.00 | 15 120 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 757 395.00 | 4 326 302.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 475 379.00 | 536 021.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 406.00 | 115 406.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 530.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 323 985.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 400 654.00 | |||
VB T. V. A. | 1 406 551.00 | |||
VC Groupe et associés | 915 704.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 298 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 779 748.00 | 13 779 748.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 007.00 | 941 007.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 167.00 | 14 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092 807.00 | 8 092 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 923 747.00 | 923 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836 690.00 | 1 836 690.00 | ||
VW T.V.A. | 1 097 048.00 | 1 097 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 813.00 | 196 813.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 798.00 | 205 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 528 638.00 | 15 528 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 550.00 | 517 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 354 266.00 | 29 354 266.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 324 854.00 | 543 385.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 615.00 | 68 965.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 180 648.00 | 2 122 192.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 450.00 | 590 360.00 | ||
ST Autres comptes | 10 353 023.00 | 12 052 901.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 459 590.00 | 15 377 803.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 529 991.00 | 561 770.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610 222.00 | 614 328.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140 213.00 | 1 176 098.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 355 026.00 | 93 125 480.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 078 062.00 | 10 860 944.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | 326.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||