REC CAVAILLON
Dépôt
| Dénomination | REC CAVAILLON |
| Siren | 312758105 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10097 |
| Numéro de Gestion | 1978B00097 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 48 784.00 | 48 784.00 | 48 784.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 214.00 | 1 310 021.00 | 1 445 194.00 | 1 546 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 924.00 | 8 638.00 | 10 286.00 | 179 829.00 |
AX Avances et acomptes | 61 000.00 | 61 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 914 412.00 | 1 318 658.00 | 1 595 753.00 | 1 820 114.00 |
BT Marchandises | 88 000.00 | 88 000.00 | 98 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 343.00 | 1 179 343.00 | 1 136 574.00 | |
BZ Autres créances | 771 483.00 | 771 483.00 | 664 242.00 | |
CF Disponibilités | 113 420.00 | 113 420.00 | 32 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 349.00 | 97 349.00 | 42 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 249 594.00 | 2 249 594.00 | 1 974 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 006.00 | 1 318 658.00 | 3 845 348.00 | 3 794 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 488 639.00 | 407 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 701.00 | 81 109.00 | ||
DK Provisions réglementées | 289 639.00 | 234 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 225 979.00 | 1 162 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 286.00 | 1 146 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 676.00 | 1 208 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 930.00 | 231 151.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 200.00 | |||
EA Autres dettes | 35 339.00 | 42 028.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 938.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 619 369.00 | 2 631 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 348.00 | 3 794 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 100.00 | 43 100.00 | 65 212.00 | |
FG Production vendue services | 5 370 560.00 | 753.00 | 5 371 314.00 | 5 981 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 660.00 | 753.00 | 5 414 414.00 | 6 047 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 200.00 | 2 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 556.00 | 945.00 | ||
FQ Autres produits | 28 446.00 | 16 944.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 462 616.00 | 6 066 993.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 000.00 | 34 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 500.00 | 30 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 743 014.00 | 5 329 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 205.00 | 20 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 134.00 | 127 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 580.00 | 47 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 290.00 | 420 574.00 | ||
GE Autres charges | 28 438.00 | 16 450.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 161.00 | 6 026 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 545.00 | 40 203.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 397.00 | 1 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 242.00 | 4 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 639.00 | 5 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 104.00 | 23 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 104.00 | 23 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 465.00 | -18 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 010.00 | 22 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 845.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 427.00 | 229 787.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 931.00 | 88 536.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 357.00 | 375 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | 68.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 206.00 | 187 638.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 511.00 | 90 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 134.00 | 277 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 223.00 | 97 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 38 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 612.00 | 6 447 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 925 911.00 | 6 366 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 701.00 | 81 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 227.00 | 540 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 717.00 | 540 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 441.00 | 2 883 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 441.00 | 2 914 412.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 603.00 | 477 290.00 | 267 235.00 | 1 318 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 603.00 | 477 290.00 | 267 235.00 | 1 318 658.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 289 639.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 234 058.00 | 106 511.00 | 50 931.00 | 289 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 058.00 | 106 511.00 | 50 931.00 | 289 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 106 511.00 | 50 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 179 343.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | |||
VB T. V. A. | 212 939.00 | |||
VP Divers | 2 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 006.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 349.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 175.00 | 2 048 175.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 241.00 | 13 241.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 045.00 | 427 383.00 | 420 662.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 676.00 | 1 207 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
VW T.V.A. | 269 641.00 | 269 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 200.00 | 163 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 731.00 | 16 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 607.00 | 18 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 938.00 | 42 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 369.00 | 2 198 707.00 | 420 662.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 620.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 945.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||