OPTIQUE VALES
Dépôt
| Dénomination | OPTIQUE VALES |
| Siren | 312826639 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/026625 |
| Numéro de Gestion | 1978B00308 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 107.00 | 1 753.00 | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | 598 000.00 | 598 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AP Constructions | 16 660.00 | 13 747.00 | 2 913.00 | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 18 465.00 | 52.00 | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 155.00 | 343 060.00 | 9 095.00 | 10 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | 3 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 990 583.00 | 375 379.00 | 615 205.00 | 618 703.00 |
BT Marchandises | 256 395.00 | 256 395.00 | 261 230.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 683.00 | 3 683.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 55 827.00 | 55 827.00 | 52 580.00 | |
BZ Autres créances | 91 033.00 | 91 033.00 | 95 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
CF Disponibilités | 16 306.00 | 16 306.00 | 15 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | 4 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 428 891.00 | 428 891.00 | 429 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 474.00 | 375 379.00 | 1 044 096.00 | 1 048 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 537 045.00 | 530 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 444.00 | 26 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 599 490.00 | 601 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 757.00 | 163 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 1 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 870.00 | 209 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 646.00 | 72 915.00 | ||
EA Autres dettes | 126.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 444 606.00 | 447 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 096.00 | 1 048 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 541.00 | 347 207.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 031.00 | 17 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 069 433.00 | 1 069 433.00 | 1 090 019.00 | |
FG Production vendue services | 560.00 | 560.00 | 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 993.00 | 1 069 993.00 | 1 090 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 001.00 | 13 280.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 037.00 | 1 103 951.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 442.00 | 432 446.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 835.00 | -1 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 211 714.00 | 218 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 170.00 | 10 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 885.00 | 347 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 135.00 | 59 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 280.00 | 5 189.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 052 522.00 | 1 070 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 515.00 | 33 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 16.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 280.00 | 6 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 280.00 | 6 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 265.00 | -6 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 250.00 | 26 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 10 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 10 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 7 887.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 7 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | 2 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 2 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 302.00 | 1 114 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 857.00 | 1 088 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 444.00 | 26 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 659.00 | 2 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 802.00 | 2 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 332.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | 2 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 891.00 | 990 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 107.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 992.00 | 5 280.00 | 375 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 098.00 | 5 280.00 | 375 379.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 827.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 033.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 374.00 | 151 745.00 | 2 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 031.00 | 14 031.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 726.00 | 65 661.00 | 55 065.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 870.00 | 244 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 606.00 | 389 541.00 | 55 065.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 488.00 | |||