PASSAGE
Dépôt
| Dénomination | PASSAGE |
| Siren | 312843352 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8086 |
| Numéro de Gestion | 1978B00121 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 CHALONNES SUR LOIRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 607.00 | 28 767.00 | 2 840.00 | 5 549.00 |
AP Constructions | 52 832.00 | 27 363.00 | 25 469.00 | 32 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 984.00 | 2 017 676.00 | 128 308.00 | 177 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 712.00 | 27 434.00 | 277.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 735.00 | 19 735.00 | 19 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 277 870.00 | 2 101 240.00 | 176 629.00 | 236 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 422.00 | 713 422.00 | 783 183.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 211.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 327 157.00 | 327 157.00 | 345 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 037.00 | 15 813.00 | 1 251 224.00 | 728 051.00 |
BZ Autres créances | 1 297 194.00 | 1 297 194.00 | 821 051.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
CF Disponibilités | 252 269.00 | 252 269.00 | 544 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | 14 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 919 011.00 | 15 813.00 | 3 903 198.00 | 3 239 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 881.00 | 2 117 053.00 | 4 079 828.00 | 3 475 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 810.00 | 88 000.00 | ||
DG Autres réserves | 697.00 | 696.00 | ||
DH Report à nouveau | -709 827.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 032.00 | 1 045 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 850 538.00 | 2 424 846.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 630.00 | 125 814.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 630.00 | 125 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 315.00 | 428 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 345.00 | 496 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 107 659.00 | 925 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 828.00 | 3 475 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 659.00 | 1 659.00 | 1 766.00 | |
FD Production vendue biens | 5 004 742.00 | 533 508.00 | 5 538 250.00 | 4 698 179.00 |
FG Production vendue services | 74 215.00 | 13 772.00 | 87 987.00 | 60 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 616.00 | 547 280.00 | 5 627 896.00 | 4 760 380.00 |
FM Production stockée | -20 436.00 | 124 246.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 663.00 | 33 362.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 645 124.00 | 4 917 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 301.00 | 205 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 350 682.00 | 1 306 181.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 761.00 | -127 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 622 138.00 | 1 117 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 329.00 | 68 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 867 670.00 | 870 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 321.00 | 339 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 553.00 | 85 675.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 538.00 | 17 036.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 835.00 | |||
GE Autres charges | 11 214.00 | 9 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 611 507.00 | 3 902 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 033 617.00 | 1 015 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 072.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 072.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 969.00 | 6 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 969.00 | 6 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 969.00 | 9 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 029 648.00 | 1 024 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 601.00 | 458.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 750 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 122.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 651.00 | 799 580.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 973.00 | 61 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 887.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 536.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 509.00 | 146 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 858.00 | 653 504.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 298.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 273 758.00 | 516 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 775.00 | 5 732 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 743.00 | 4 686 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 032.00 | 1 045 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 607.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 012.00 | 40 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 373.00 | 40 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 607.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | 2 226 528.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | 19 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 273.00 | 2 277 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 058.00 | 2 709.00 | 28 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 884.00 | 97 844.00 | 9 254.00 | 2 072 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 941.00 | 100 553.00 | 9 254.00 | 2 101 240.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 814.00 | 9 536.00 | 13 720.00 | 121 630.00 |
6T Sur comptes clients | 33 135.00 | 3 538.00 | 20 860.00 | 15 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 135.00 | 3 538.00 | 20 860.00 | 15 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 949.00 | 13 074.00 | 34 580.00 | 137 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 538.00 | 34 580.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 536.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 735.00 | 19 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 267 037.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 358.00 | |||
VB T. V. A. | 88 468.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 059 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 898.00 | 2 589 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 315.00 | 800 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 610.00 | 161 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 156.00 | 109 156.00 | ||
VW T.V.A. | 8 975.00 | 8 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 603.00 | 27 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 659.00 | 1 107 659.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||