SPAC
Dépôt
| Dénomination | SPAC |
| Siren | 312940224 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6317 |
| Numéro de Gestion | 1978B00180 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 702.00 | 29 080.00 | 7 622.00 | 4 433.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 570.00 | 174 880.00 | 85 690.00 | 92 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 641.00 | 428 161.00 | 503 480.00 | 460 834.00 |
AX Avances et acomptes | 47 242.00 | 47 242.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 279 323.00 | 632 121.00 | 647 203.00 | 561 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 713.00 | 174 713.00 | 196 077.00 | |
BN En cours de production de biens | 310 598.00 | 310 598.00 | 477 165.00 | |
BZ Autres créances | 672 232.00 | 672 232.00 | 645 241.00 | |
CF Disponibilités | 137 332.00 | 137 332.00 | 88 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | 23 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 144 101.00 | 37 180.00 | 3 106 920.00 | 2 772 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 424.00 | 669 301.00 | 3 754 123.00 | 3 333 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
DG Autres réserves | 131 714.00 | 131 714.00 | ||
DH Report à nouveau | 984 229.00 | 832 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 714.00 | 151 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 573 456.00 | 1 300 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 980.00 | 2 376.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 280.00 | 2 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 785.00 | 194 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 285 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 054.00 | 7 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 879.00 | 1 096 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 614 731.00 | 445 778.00 | ||
EA Autres dettes | 772.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 163 387.00 | 2 030 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 123.00 | 3 333 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 066.00 | 1 887 676.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 8 485 991.00 | 5 484 792.00 | ||
FM Production stockée | -166 567.00 | 330 241.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 612.00 | 7 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 294.00 | 61 409.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 355 359.00 | 5 884 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 333.00 | 3 289 297.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 363.00 | -16 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 285 812.00 | 780 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 586.00 | 98 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 158 633.00 | 1 079 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 387.00 | 377 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 208.00 | 103 654.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 300.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 630.00 | 5 713 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 363 728.00 | 171 420.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42.00 | 45.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 527.00 | 2 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 527.00 | 2 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 454.00 | -2 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 274.00 | 169 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 950.00 | 12 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396.00 | 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 346.00 | 13 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 2 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 2 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 422.00 | 11 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 982.00 | 28 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 777.00 | 5 897 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 063.00 | 5 745 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 714.00 | 151 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 849.00 | 14 921.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 597.00 | 199 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 566.00 | 214 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 39 751.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 095.00 | 1 239 453.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 114.00 | 1 279 323.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367.00 | 11 732.00 | 6 019.00 | 29 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 100.00 | 116 476.00 | 90 535.00 | 603 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 467.00 | 128 208.00 | 96 555.00 | 632 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 300.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 376.00 | 15 300.00 | 396.00 | 17 280.00 |
6T Sur comptes clients | 37 180.00 | 37 180.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 180.00 | 37 180.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 556.00 | 15 300.00 | 396.00 | 54 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 300.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 396.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 476.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 791 647.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | |||
VB T. V. A. | 53 165.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 222.00 | |||
VC Groupe et associés | 560 095.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 041.00 | 2 518 921.00 | 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 061.00 | 76 796.00 | 126 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 879.00 | 1 308 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 932.00 | 62 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 561.00 | 93 561.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 045.00 | 26 045.00 | ||
VW T.V.A. | 340 869.00 | 340 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 324.00 | 91 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 332.00 | 2 003 066.00 | 126 495.00 | 13 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 474.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 212.00 | |||