SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS TRANSCO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS TRANSCO |
| Siren | 312974751 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3774 |
| Numéro de Gestion | 1988B00048 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16370 Cherves-Richemont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | ||
AH Fonds commercial | 153 974.00 | 153 974.00 | ||
AN Terrains | 99 137.00 | 71 053.00 | 28 084.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 348.00 | 312 066.00 | 88 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 551.00 | 2 075 971.00 | 592 580.00 | |
AV Immobilisations en cours | 35 184.00 | 35 184.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 357 897.00 | 2 459 793.00 | 898 104.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 749.00 | 470 749.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 951.00 | 1 566 951.00 | ||
BZ Autres créances | 1 638 132.00 | 1 638 132.00 | ||
CF Disponibilités | 364.00 | 364.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 612.00 | 69 612.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 745 807.00 | 3 745 807.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 705.00 | 2 459 793.00 | 4 643 911.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 531.00 | |||
DG Autres réserves | 445 917.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 371.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 989.00 | |||
DK Provisions réglementées | 34 459.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 320 517.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 668.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 105.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 415.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 206.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 323 394.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 911.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 394.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 668.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 162.00 | 6 162.00 | ||
FG Production vendue services | 14 931 083.00 | 14 931 083.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 937 244.00 | 14 937 244.00 | ||
FN Production immobilisée | 17 720.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 24 433.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 262.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 029 661.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 699 332.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 059.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 029 344.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 914.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 779 783.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 629 329.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 509.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 580 157.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 449 504.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 719.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 719.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 798.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 798.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 079.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 425.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 574.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 804.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 377.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 607.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 909.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 516.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 862.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 916.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 290 758.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761 386.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 371.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 966 368.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 351.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 678.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 254.00 | 561 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 932.00 | 561 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 678.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 030.00 | 146 383.00 | 3 203 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 030.00 | 146 383.00 | 3 357 897.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 704.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 055.00 | 216 509.00 | 121 474.00 | 2 459 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 759.00 | 216 509.00 | 121 474.00 | 2 459 793.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 459.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 115 262.00 | 80 804.00 | 34 459.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 911.00 | 2 911.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 911.00 | 2 911.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 118 173.00 | 83 714.00 | 34 459.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 911.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 804.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 566 951.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | |||
VB T. V. A. | 35 132.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 245 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 992.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 612.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 695.00 | 3 274 695.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 668.00 | 489 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 105.00 | 1 096 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 627 420.00 | 627 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 981.00 | 737 981.00 | ||
VW T.V.A. | 83 644.00 | 83 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 370.00 | 94 370.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 206.00 | 194 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 394.00 | 3 323 394.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 882 412.00 | |||
YT Sous‐traitance | 180 546.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 486.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 306.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 251.00 | |||
ST Autres comptes | 2 728 755.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 029 344.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 140 632.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 282.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328 914.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 018 299.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577 945.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | |||