ETABLISSEMENTS DEFROIDMONT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DEFROIDMONT |
| Siren | 313003295 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2051 |
| Numéro de Gestion | 1978B50043 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59550 MAROILLES |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 158.00 | 50 473.00 | 11 685.00 | 21 602.00 |
AH Fonds commercial | 141 796.00 | 141 796.00 | 141 796.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
AN Terrains | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
AP Constructions | 202 875.00 | 166 684.00 | 36 192.00 | 46 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 737.00 | 1 925 848.00 | 486 889.00 | 624 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 903.00 | 209 703.00 | 29 200.00 | 58 863.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 386.00 | |||
BF Prêts | 49 975.00 | 49 975.00 | 49 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | 15 445.00 | 15 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 149 842.00 | 2 354 355.00 | 795 487.00 | 1 002 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 906.00 | 274 906.00 | 490 290.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 421.00 | 119 421.00 | ||
BT Marchandises | 135 060.00 | 135 060.00 | 164 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 162.00 | 31 373.00 | 367 789.00 | 325 505.00 |
BZ Autres créances | 152 801.00 | 152 801.00 | 583 664.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 006.00 | 75 006.00 | 168 861.00 | |
CF Disponibilités | 145 131.00 | 145 131.00 | 399 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | 12 975.00 | 16 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 314 462.00 | 31 373.00 | 1 283 089.00 | 2 149 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 303.00 | 2 385 727.00 | 2 078 576.00 | 3 151 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 421.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 298 350.00 | 298 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 835.00 | 29 835.00 | ||
DG Autres réserves | 681 856.00 | 1 258 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 921.00 | -346 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 938 120.00 | 1 310 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 043.00 | 783 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 397.00 | 741 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 499.00 | 314 467.00 | ||
EA Autres dettes | 412.00 | 2 562.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 140 456.00 | 1 841 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 576.00 | 3 151 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 604.00 | 1 436 596.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 186.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 184 626.00 | 4 184 626.00 | 4 696 492.00 | |
FD Production vendue biens | -137.00 | -137.00 | -1 517.00 | |
FG Production vendue services | 13 340.00 | 13 340.00 | 9 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 829.00 | 4 197 829.00 | 4 704 722.00 | |
FM Production stockée | -57 455.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 160.00 | 21 790.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 142.00 | 75 754.00 | ||
FQ Autres produits | 3 440.00 | 3 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 117.00 | 4 805 442.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 665 358.00 | 1 912 939.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 888.00 | 99 857.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 671.00 | 22 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 508.00 | 170 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 261 419.00 | 1 581 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 864.00 | 168 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 864 496.00 | 875 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 081.00 | 229 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 760.00 | 233 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 256.00 | 22 808.00 | ||
GE Autres charges | 1 386.00 | 1 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 361 687.00 | 5 318 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 570.00 | -512 682.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 248.00 | 12 792.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 814.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 063.00 | 12 793.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 249.00 | 27 030.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 250.00 | 27 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 187.00 | -14 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 758.00 | -526 920.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 941.00 | 215 691.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 740.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 673.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 682.00 | 273 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 773.00 | 59 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 999.00 | 58 113.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 772.00 | 117 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 090.00 | 155 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 926.00 | -25 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 861.00 | 5 091 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 783.00 | 5 437 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 921.00 | -346 359.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 225.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 050.00 | 32 240.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 229.00 | 75 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 963.00 | 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 752.00 | 5 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 272.00 | 4 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 987.00 | 10 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 754.00 | 2 856 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 696.00 | 65 726.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 450.00 | 3 149 842.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 566.00 | 10 907.00 | 50 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 168.00 | 165 853.00 | 26 139.00 | 2 303 882.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 734.00 | 176 760.00 | 26 139.00 | 2 354 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 32 030.00 | 23 256.00 | 23 913.00 | 31 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 030.00 | 23 256.00 | 23 913.00 | 31 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 030.00 | 23 256.00 | 23 913.00 | 31 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 256.00 | 23 913.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 49 975.00 | 49 975.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | 15 445.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 366 106.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | |||
VB T. V. A. | 77 670.00 | |||
VP Divers | 43 657.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 975.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 359.00 | 630 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 043.00 | 227 191.00 | 190 852.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 397.00 | 470 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 998.00 | 117 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 060.00 | 108 060.00 | ||
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 583.00 | 20 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 456.00 | 949 604.00 | 190 852.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 114.00 | |||