SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST
Dépôt
| Dénomination | SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST |
| Siren | 313042251 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5834 |
| Numéro de Gestion | 1981B00027 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 797 068.00 | |||
AP Constructions | 10 347 642.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 769.00 | 23 569.00 | 4 200.00 | 3 406 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 716.00 | 685 145.00 | 455 571.00 | 3 436 136.00 |
AX Avances et acomptes | 103 081.00 | |||
CU Autres participations | 11 605 532.00 | 11 605 532.00 | 1 617 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 89 889.00 | 89 889.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 43 652 489.00 | 26 356 343.00 | 17 296 146.00 | 35 057 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 992 462.00 | 30 992 462.00 | 38 035 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 508 857.00 | 27 065 057.00 | 60 443 800.00 | 95 800 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 322.00 | |||
BT Marchandises | 54 987 646.00 | 290 330.00 | 54 697 316.00 | 54 442 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 487 243.00 | 6 611 757.00 | 165 875 486.00 | 169 456 730.00 |
BZ Autres créances | 39 422 127.00 | 54 282.00 | 39 367 846.00 | 36 151 828.00 |
CF Disponibilités | 567 337.00 | 567 337.00 | 13 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 395.00 | 62 395.00 | 582 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 267 526 748.00 | 6 956 368.00 | 260 570 380.00 | 261 276 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 035 605.00 | 34 021 425.00 | 321 014 180.00 | 357 077 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 207 680.00 | 12 432 912.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 586.00 | 93 586.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525 402.00 | 1 525 402.00 | ||
DG Autres réserves | 51 520 560.00 | 49 287 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 408 117.00 | 4 034 917.00 | ||
DK Provisions réglementées | 220 240.00 | 226 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 159 350.00 | 67 601 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 457 379.00 | 2 830 816.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 246 952.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 457 379.00 | 6 077 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 828 592.00 | 46 915 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 785 147.00 | 16 316 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 484 570.00 | 171 981 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 003 706.00 | 24 901 739.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 753.00 | 78 766.00 | ||
EA Autres dettes | 14 277 341.00 | 18 498 013.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 342.00 | 4 706 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 271 397 450.00 | 283 398 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 014 180.00 | 357 077 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 397 450.00 | 263 007 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 412 674.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 188 938 775.00 | 1 188 938 775.00 | 1 196 017 296.00 | |
FG Production vendue services | 106 883 718.00 | 106 883 718.00 | 109 554 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 822 494.00 | 1 295 822 494.00 | 1 305 571 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 851.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 081 808.00 | 881 207.00 | ||
FQ Autres produits | 7 451 994.00 | 8 386 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 357 147.00 | 1 314 839 049.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 909 593.00 | 1 185 486 222.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -128 687.00 | 4 790 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 379.00 | 1 026 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 490.00 | 72 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 742 688.00 | 76 572 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 045 581.00 | 5 452 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 492 410.00 | 22 432 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 907 860.00 | 10 991 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 763 322.00 | 2 630 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 344 612.00 | 1 042 840.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 996 896.00 | 517 353.00 | ||
GE Autres charges | 2 264 761.00 | 499 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 663 905.00 | 1 311 513 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 306 758.00 | 3 325 121.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 603 050.00 | 1 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 393 099.00 | 754 124.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 613 049.00 | 225 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 609 198.00 | 1 017 949.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 097 532.00 | 17 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 008 918.00 | 672 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 106 450.00 | 690 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 497 252.00 | 327 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 804 010.00 | 3 653 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 179 391.00 | 706 331.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 252 035.00 | 979 612.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 061.00 | 12 107.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 467 487.00 | 1 698 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 494.00 | 939 777.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 158 076.00 | 476 932.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 619 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 517 649.00 | 1 416 709.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050 162.00 | 281 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -446 055.00 | -100 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 433 832.00 | 1 317 555 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 841 949.00 | 1 313 520 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 408 117.00 | 4 034 917.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 523 230.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 049 901.00 | 738 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 581 823.00 | 50 937 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 631 723.00 | 51 675 987.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 619 476.00 | 1 168 485.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 032 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 179 377.00 | 86 340 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 798 853.00 | 87 508 857.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296 313.00 | 577 107.00 | 13 164 706.00 | 708 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 296 313.00 | 577 107.00 | 13 164 706.00 | 708 714.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 220 240.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 226 392.00 | 29 910.00 | 36 061.00 | 220 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 164 695.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 292 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 077 768.00 | 12 586 065.00 | 3 206 454.00 | 15 457 379.00 |
060 Stock marchandises | 18 718 600.00 | 250 975 320.00 | 6 130 490.00 | 26 356 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416 956.00 | 290 330.00 | 416 956.00 | 290 330.00 |
6T Sur comptes clients | 5 335 857.00 | 2 000 000.00 | 724 100.00 | 6 611 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 833.00 | 54 282.00 | 26 833.00 | 54 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 651 505.00 | 27 442 144.00 | 1 780 938.00 | 33 312 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 955 665.00 | 40 058 119.00 | 5 023 452.00 | 48 990 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 341 508.00 | 2 934 591.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 097 532.00 | 613 049.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 619 079.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 89 889.00 | 89 889.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 992 462.00 | 30 992 462.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 313 282.00 | |||
UX Autres créances clients | 168 173 960.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280 624.00 | |||
VB T. V. A. | 4 248 820.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 960.00 | |||
VP Divers | 1 187 323.00 | |||
VC Groupe et associés | 574 400.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 097 171.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 395.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 054 116.00 | 238 740 834.00 | 4 313 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 812 483.00 | 27 812 483.00 | 5 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 016 109.00 | 17 016 109.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 785 147.00 | 15 785 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 484 570.00 | 173 484 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225 737.00 | 2 225 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 561.00 | 1 366 561.00 | ||
VW T.V.A. | 2 437 768.00 | 2 437 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973 640.00 | 11 973 640.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 144 914.00 | 2 144 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132 428.00 | 12 132 428.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 342.00 | 16 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 397 450.00 | 266 397 450.00 | 5 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 135 674.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 603 882.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 66 270 407.00 | 16 762 381.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 650 268.00 | 6 197 104.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 905 482.00 | 5 416 198.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646 355.00 | 1 512 847.00 | ||
ST Autres comptes | 27 270 177.00 | 46 683 675.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 742 688.00 | 76 572 204.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 812 118.00 | 1 621 702.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233 463.00 | 3 830 362.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045 581.00 | 5 452 064.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 150 500 361.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 520 875.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 729.00 | |||