DNA DORDOGNE
Dépôt
| Dénomination | DNA DORDOGNE |
| Siren | 313053530 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 971 |
| Numéro de Gestion | 1978B00034 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
AP Constructions | 408 057.00 | 218 338.00 | 189 719.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 242.00 | 112 759.00 | 18 484.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 643.00 | 61 675.00 | 57 968.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | 136.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 065.00 | 20 065.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 688 611.00 | 399 240.00 | 289 372.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 465.00 | 24 465.00 | ||
BT Marchandises | 2 863 643.00 | 51 087.00 | 2 812 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 670.00 | 3 119.00 | 337 551.00 | |
BZ Autres créances | 595 212.00 | 595 212.00 | ||
CF Disponibilités | 658 917.00 | 658 917.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 300 198.00 | 300 198.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 783 104.00 | 54 206.00 | 4 728 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 715.00 | 453 446.00 | 5 018 270.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -95 326.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 244.00 | |||
DL TOTAL (I) | 503 918.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 53 899.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 899.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 194.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 301.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 168.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 055.00 | |||
EA Autres dettes | 31 780.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 386.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 460 452.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 270.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 367 742.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 026 337.00 | 12 835.00 | 12 039 172.00 | |
FD Production vendue biens | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
FG Production vendue services | 1 184 648.00 | 1 184 648.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 212 167.00 | 12 835.00 | 13 225 002.00 | |
FM Production stockée | 5 136.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 844.00 | |||
FQ Autres produits | 254.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 411 237.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 672 982.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -325 851.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 593.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 760 648.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 303.00 | |||
FY Salaires et traitements | 627 074.00 | |||
FZ Charges sociales | 218 284.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 720.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 061.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 899.00 | |||
GE Autres charges | 3 562.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 220 275.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 962.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 010.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 020.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 505.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 505.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 485.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 477.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 831.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 901.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 733.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 246.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 487.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 990.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 647 745.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 244.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 271.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 804.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 747.00 | 261 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 416.00 | 261 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 790.00 | 661 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 790.00 | 688 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 061.00 | 89 720.00 | 46 010.00 | 392 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 529.00 | 89 720.00 | 46 010.00 | 399 240.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 53 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 818.00 | 53 899.00 | 71 818.00 | 53 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 479.00 | 51 087.00 | 41 479.00 | 51 087.00 |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | 973.00 | 275.00 | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 900.00 | 52 061.00 | 41 754.00 | 54 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 718.00 | 105 960.00 | 113 572.00 | 108 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 960.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 065.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | |||
UX Autres créances clients | 336 935.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 968.00 | |||
VB T. V. A. | 591.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 330.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 300 198.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 144.00 | 1 236 079.00 | 20 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 194.00 | 17 484.00 | 69 077.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 168.00 | 2 818 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 625.00 | 54 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 875.00 | 70 875.00 | ||
VW T.V.A. | 137 911.00 | 137 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 301.00 | 132 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 780.00 | 31 780.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 386.00 | 46 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 884.00 | 4 367 174.00 | 69 077.00 | 23 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 973.00 | |||