DELTAVIT
Dépôt
| Dénomination | DELTAVIT |
| Siren | 313296550 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6362 |
| Numéro de Gestion | 2011B00648 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35150 Janzé |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 212.00 | 3 443.00 | 19 769.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
AP Constructions | 2 936.00 | 199.00 | 2 737.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 368.00 | 20 322.00 | 2 046.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 242.00 | 76 999.00 | 13 243.00 | |
CU Autres participations | 704 278.00 | 704 278.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | 183.00 | ||
BF Prêts | 5 567.00 | 5 567.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 971 350.00 | 100 963.00 | 870 388.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 992.00 | 12 992.00 | ||
BT Marchandises | 580 086.00 | 39 315.00 | 540 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067 121.00 | 31 758.00 | 5 035 363.00 | |
BZ Autres créances | 1 997 307.00 | 1 997 307.00 | ||
CF Disponibilités | 644 096.00 | 644 096.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 322.00 | 32 322.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 333 924.00 | 71 073.00 | 8 262 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 305 274.00 | 172 035.00 | 9 133 238.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 206 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 992.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 328 436.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 650.00 | |||
DG Autres réserves | 1 730 799.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 254.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 851 030.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 182 491.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 182 491.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 476.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 329.00 | |||
EA Autres dettes | 238 213.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 099 718.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 133 238.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 835 147.00 | 3 361 578.00 | 25 196 725.00 | |
FG Production vendue services | 1 485 123.00 | 255 942.00 | 1 741 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 320 270.00 | 3 617 520.00 | 26 937 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 484.00 | |||
FQ Autres produits | 637 132.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 759 406.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 989 834.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 138 756.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 186.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -575.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 374 883.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 128.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 290 767.00 | |||
FZ Charges sociales | 584 064.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 570.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 651.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 006.00 | |||
GE Autres charges | 63 609.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 710 878.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 527.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 466.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 763.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 917.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 167.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 063.00 | |||
GS Différences négatives de change | 596.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 659.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 492.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 036.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 443.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 523.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 776.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 410.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -478 851.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 797 016.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 345 763.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 253.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 990.00 | 11 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 477.00 | 121 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 638.00 | 132 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | 115 547.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | 710 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 151.00 | 971 350.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 1 136.00 | 3 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 766.00 | 15 434.00 | 7 680.00 | 97 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 073.00 | 16 570.00 | 7 680.00 | 100 963.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 22 538.00 | 22 538.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 182 491.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 523.00 | 19 006.00 | 3 038.00 | 182 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 311.00 | 39 315.00 | 72 311.00 | 39 315.00 |
6T Sur comptes clients | 86 323.00 | 25 335.00 | 79 901.00 | 31 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 634.00 | 64 651.00 | 152 212.00 | 71 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 695.00 | 83 656.00 | 177 787.00 | 253 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 656.00 | 155 249.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 567.00 | 5 567.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 841.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 035 280.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810 114.00 | |||
VB T. V. A. | 121 323.00 | |||
VP Divers | 11 373.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 432.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 322.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 921.00 | 7 102 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 476.00 | 4 276 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 862.00 | 254 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 843.00 | 278 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 213.00 | 238 213.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 700.00 | 41 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 718.00 | 5 099 718.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||