FONCIA SOGIV
Dépôt
| Dénomination | FONCIA SOGIV |
| Siren | 313384901 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4338 |
| Numéro de Gestion | 1978B00083 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 944 764.00 | 1 944 764.00 | 1 933 894.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 440.00 | 29 440.00 | 29 440.00 | |
AP Constructions | 121 087.00 | 121 087.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 526 238.00 | 480 719.00 | 45 519.00 | 55 333.00 |
BF Prêts | 68 333.00 | 68 333.00 | 86 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 235.00 | 16 235.00 | 16 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 706 099.00 | 601 806.00 | 2 104 292.00 | 2 121 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 427.00 | 105 427.00 | 177 792.00 | |
BZ Autres créances | 244 501.00 | 244 501.00 | 169 109.00 | |
CF Disponibilités | 1 748 621.00 | 1 748 621.00 | 2 189 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | 13 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 109 496.00 | 2 109 496.00 | 2 550 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 595.00 | 601 806.00 | 4 213 789.00 | 4 671 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 436.00 | 90 436.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | ||
DG Autres réserves | 316 861.00 | 316 861.00 | ||
DH Report à nouveau | -119 652.00 | -250 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 685.00 | 130 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 850 580.00 | 691 894.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 406.00 | 67 308.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 181.00 | 3 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 587.00 | 70 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 759.00 | 1 121 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 84 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 947.00 | 519 109.00 | ||
EA Autres dettes | 1 785 571.00 | 2 184 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 255 620.00 | 3 909 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 789.00 | 4 671 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 716 863.00 | 2 716 863.00 | 2 922 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 863.00 | 2 716 863.00 | 2 922 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 083.00 | 5 496.00 | ||
FQ Autres produits | 9 741.00 | 12 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 744 688.00 | 2 940 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 925 865.00 | 976 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 891.00 | 61 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 011 021.00 | 1 127 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 484.00 | 444 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 264.00 | 11 310.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 172.00 | 18 387.00 | ||
GE Autres charges | 110 478.00 | 119 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 559 177.00 | 2 759 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 510.00 | 181 367.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 808.00 | 39 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 980.00 | 22 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 980.00 | 22 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 980.00 | -22 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 338.00 | 197 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | 1 600.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 383.00 | 68 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 496.00 | 2 981 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 810.00 | 2 850 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 685.00 | 130 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 334.00 | 10 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 245.00 | 1 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 329.00 | 12 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 647 325.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 180.00 | 84 568.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 300.00 | 2 706 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 912.00 | 10 264.00 | 2 370.00 | 601 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 912.00 | 10 264.00 | 2 370.00 | 601 806.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 695.00 | 52 172.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 695.00 | 52 172.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 172.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 68 333.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 235.00 | 16 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 427.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | |||
VB T. V. A. | 39 645.00 | |||
VP Divers | 6 554.00 | |||
VC Groupe et associés | 181 817.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 191.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 444.00 | 377 110.00 | 68 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 104 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 201.00 | 167 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 815.00 | 152 815.00 | ||
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 630.00 | 24 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 016 759.00 | 1 016 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 571.00 | 1 785 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 620.00 | 3 255 620.00 | ||