DISTRI SERVICES
Dépôt
| Dénomination | DISTRI SERVICES |
| Siren | 313434466 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13871 |
| Numéro de Gestion | 1988B01006 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77540 BERNAY-VILBERT |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 5 771.00 | 8 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 059.00 | 78 170.00 | 51 889.00 | |
CU Autres participations | 8 870.00 | 6 370.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 252 854.00 | 90 312.00 | 162 542.00 | |
BT Marchandises | 312 451.00 | 312 451.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 290 497.00 | 591.00 | 289 905.00 | |
BZ Autres créances | 84 106.00 | 1 682.00 | 82 424.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 615.00 | 70 615.00 | ||
CF Disponibilités | 375 646.00 | 375 646.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 135 503.00 | 2 273.00 | 1 133 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 358.00 | 92 586.00 | 1 295 772.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 709.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 666 329.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 133.00 | |||
DL TOTAL (I) | 784 847.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 143.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 253.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 371.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 510 924.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 772.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 904.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 931 632.00 | 1 931 632.00 | ||
FG Production vendue services | 9 370.00 | 9 370.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 003.00 | 1 941 003.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 117.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 949 123.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 706.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 277.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 175 104.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | |||
FY Salaires et traitements | 178 670.00 | |||
FZ Charges sociales | 59 119.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 189.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 779 480.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 642.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 518.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 518.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 370.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 121.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 491.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 972.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 670.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 080.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 080.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 965.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 682.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 179.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 099.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 721.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 588.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 133.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 249.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 029.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 985.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 855.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 131.00 | 22 190.00 | 14 379.00 | 83 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 207.00 | 22 190.00 | 15 455.00 | 83 942.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 289 787.00 | |||
VB T. V. A. | 1 434.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 682.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 989.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 790.00 | 376 080.00 | 709.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 143.00 | 17 123.00 | 7 020.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 371.00 | 291 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 314.00 | 32 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 197.00 | 46 197.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 12 320.00 | ||
VW T.V.A. | 29 776.00 | 29 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 253.00 | 72 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 924.00 | 503 904.00 | 7 020.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 172.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 791.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 35 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 257.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 187.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 308.00 | |||
ST Autres comptes | 116 350.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 104.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 388 494.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 723.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||