SODECAL
Dépôt
| Dénomination | SODECAL |
| Siren | 313455172 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3095 |
| Numéro de Gestion | 1978B00071 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 852.00 | 70 733.00 | 7 119.00 | |
AH Fonds commercial | 527 616.00 | 527 616.00 | ||
AP Constructions | 623 793.00 | 328 175.00 | 295 618.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1 517.00 | 1 083.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 535.00 | 175 626.00 | 88 908.00 | |
CU Autres participations | 1 637 855.00 | 1 637 855.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 254 000.00 | 254 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 423.00 | 24 423.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 412 674.00 | 576 052.00 | 2 836 621.00 | |
BT Marchandises | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 385.00 | 249 259.00 | 933 126.00 | |
BZ Autres créances | 951 544.00 | 951 544.00 | ||
CF Disponibilités | 5 789.00 | 5 789.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | 12 044.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 156 661.00 | 249 259.00 | 1 907 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 335.00 | 825 311.00 | 4 744 024.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 203 850.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 222.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 385.00 | |||
DG Autres réserves | 781 495.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 147.00 | |||
DK Provisions réglementées | 143 848.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 316 947.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 683.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 336.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 697.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 453.00 | |||
EA Autres dettes | 70 168.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 427 077.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 024.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 055.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 063.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 994.00 | 15 994.00 | ||
FG Production vendue services | 3 128 572.00 | 3 128 572.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 566.00 | 3 144 566.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 278.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 614 845.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 666.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 900.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 301 261.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 459.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 311 175.00 | |||
FZ Charges sociales | 457 462.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 375.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 604.00 | |||
GE Autres charges | 11 707.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 274 808.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 037.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 649 940.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 921.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 311.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 481.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 718 653.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 838.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 98 838.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 619 815.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 959 852.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 603.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 907.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 013.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 244.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 397.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 385.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 321.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 511.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 365.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 147.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 815.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 106.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 871.00 | 8 847.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 319.00 | 73 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 759.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 949.00 | 82 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 605 468.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 049.00 | 890 928.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 423.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 481.00 | 1 916 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 780.00 | 3 412 674.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 196.00 | 2 842.00 | 3 304.00 | 70 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 811.00 | 71 534.00 | 73 026.00 | 505 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 007.00 | 74 375.00 | 76 330.00 | 576 052.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 143 848.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 971.00 | 20 784.00 | 4 907.00 | 143 848.00 |
6T Sur comptes clients | 245 107.00 | 42 604.00 | 38 463.00 | 249 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 588.00 | 42 604.00 | 70 944.00 | 249 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 559.00 | 63 388.00 | 75 851.00 | 393 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 604.00 | 38 463.00 | ||
UG ‐ Financières | 32 481.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 784.00 | 4 907.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 254 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 24 423.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 182 385.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 732.00 | |||
VB T. V. A. | 5 320.00 | |||
VP Divers | 337.00 | |||
VC Groupe et associés | 617 569.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 399.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 395.00 | 2 145 972.00 | 278 423.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 063.00 | 147 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 620.00 | 46 598.00 | 105 022.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 697.00 | 128 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 672.00 | 213 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 163.00 | 102 163.00 | ||
VW T.V.A. | 160 430.00 | 160 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 188.00 | 31 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 505 216.00 | 505 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 168.00 | 70 168.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 916 740.00 | 916 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 077.00 | 2 322 055.00 | 105 022.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 570.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 995.00 | |||