TRANSPORTS GEORGES PORTAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GEORGES PORTAL |
| Siren | 313485187 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 147 |
| Numéro de Gestion | 1978B00057 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Vailhourles |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 438.00 | 27 215.00 | 17 223.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 224.00 | |
AN Terrains | 2 580.00 | 2 580.00 | 2 355.00 | |
AP Constructions | 9 708.00 | 3 955.00 | 5 753.00 | 6 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 406.00 | 130 010.00 | 45 396.00 | 40 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 704 786.00 | 3 166 244.00 | 538 541.00 | 641 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | 720.00 | ||
CU Autres participations | 42 804.00 | 42 500.00 | 304.00 | 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 842.00 | 6 842.00 | 6 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 234.00 | 16 234.00 | 10 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 079 748.00 | 3 369 925.00 | 709 822.00 | 783 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 493.00 | 145 493.00 | 103 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 603.00 | 50 164.00 | 3 307 438.00 | 2 679 036.00 |
BZ Autres créances | 535 598.00 | 124 000.00 | 411 598.00 | 474 691.00 |
CF Disponibilités | 262 930.00 | 262 930.00 | 630 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 074.00 | 80 074.00 | 54 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 381 699.00 | 174 164.00 | 4 207 535.00 | 3 941 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 461 447.00 | 3 544 090.00 | 4 917 357.00 | 4 725 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 277 230.00 | 941 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 848.00 | 335 915.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 975.00 | 104 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 875 054.00 | 1 491 364.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 136.00 | 73 136.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 136.00 | 73 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 618.00 | 782 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 65 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 671.00 | 1 011 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 126.00 | 1 269 373.00 | ||
EA Autres dettes | 17 750.00 | 32 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 969 166.00 | 3 161 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 357.00 | 4 725 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 510.00 | 2 779 186.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 792.00 | 5 792.00 | 7 047.00 | |
FD Production vendue biens | 2 837.00 | 2 837.00 | -530.00 | |
FG Production vendue services | 13 764 487.00 | 57 042.00 | 13 821 529.00 | 13 393 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 773 117.00 | 57 042.00 | 13 830 159.00 | 13 399 866.00 |
FN Production immobilisée | 45 979.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 345.00 | 430 193.00 | ||
FQ Autres produits | 52 923.00 | 161 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 285 428.00 | 14 037 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 572.00 | 6 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 646 330.00 | 3 944 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 296.00 | 1 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 033 024.00 | 4 550 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 838.00 | 242 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 331 664.00 | 3 134 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 172 765.00 | 1 130 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 632.00 | 309 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 965.00 | 2 080.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 243.00 | |||
GE Autres charges | 96 008.00 | 194 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 759 506.00 | 13 544 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 525 922.00 | 492 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 745.00 | 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 745.00 | 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 109.00 | 32 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 109.00 | 32 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 363.00 | -32 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 558.00 | 460 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 963.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 288.00 | 84.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 251.00 | 84.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 902.00 | 4 471.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 130.00 | 38 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 387.00 | 43 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 863.00 | 43 357.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 513.00 | 20 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 061.00 | 60 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 848.00 | 335 915.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 972 035.00 | 686 494.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 234.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 599.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 301 004.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 726.00 | |||
VB T. V. A. | 70 319.00 | |||
VP Divers | 133 966.00 | |||
VC Groupe et associés | 663.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 924.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 074.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 510.00 | 3 848 613.00 | 140 897.00 | |