HGB
Dépôt
| Dénomination | HGB |
| Siren | 313497638 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1302 |
| Numéro de Gestion | 1978B00119 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 972.00 | ||
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 000.00 | 279 890.00 | 215 109.00 | |
AP Constructions | 333 668.00 | 151 819.00 | 181 848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 634.00 | 601 619.00 | 13 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 765.00 | 149 039.00 | 9 725.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | 660.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 776 699.00 | 1 197 341.00 | 579 358.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 541.00 | 117 541.00 | ||
BN En cours de production de biens | 80 459.00 | 80 459.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 551.00 | 40 551.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 811.00 | 34 044.00 | 992 766.00 | |
BZ Autres créances | 681 891.00 | 681 891.00 | ||
CF Disponibilités | 151 339.00 | 151 339.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 106 845.00 | 34 044.00 | 2 072 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 545.00 | 1 231 385.00 | 2 652 159.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 370 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | |||
DL TOTAL (I) | 588 450.00 | |||
DP Provisions pour risques | 63 855.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 855.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 152.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 298.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 787.00 | |||
EA Autres dettes | 1 286.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 329.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 999 853.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 159.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 439.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 900.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 117.00 | 5 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 749.00 | 5 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 050.00 | 1 107 067.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 050.00 | 1 776 699.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 487.00 | 34 375.00 | 294 862.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 762.00 | 70 765.00 | 28 050.00 | 902 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 250.00 | 105 140.00 | 28 050.00 | 1 197 341.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 63 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 855.00 | 63 855.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 309.00 | 735.00 | 34 044.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 309.00 | 735.00 | 34 044.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 309.00 | 64 590.00 | 97 899.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 590.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 625.00 | |||
UX Autres créances clients | 986 186.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 344.00 | |||
VB T. V. A. | 81 716.00 | |||
VP Divers | 18 846.00 | |||
VC Groupe et associés | 524 611.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 954.00 | 1 716 954.00 | 34 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 900.00 | 92 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 252.00 | 150 837.00 | 726 414.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 298.00 | 551 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 613.00 | 28 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 514.00 | 61 514.00 | ||
VW T.V.A. | 319 995.00 | 319 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 663.00 | 21 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 329.00 | 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 853.00 | 1 228 439.00 | 726 414.00 | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 843.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 629.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 261 820.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 637.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 824.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 594 452.00 | |||
ST Autres comptes | 257 176.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 453 912.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 23 095.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 634.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 729.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 715 592.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 397.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||