PHILIBERT
Dépôt
| Dénomination | PHILIBERT |
| Siren | 313642613 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8826 |
| Numéro de Gestion | 1978B00418 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 664.00 | 112 572.00 | 16 092.00 | 45 940.00 |
AH Fonds commercial | 116 241.00 | 116 241.00 | 116 241.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 3 575.00 | ||
AP Constructions | 10 098.00 | 5 089.00 | 5 009.00 | 2 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 1 325.00 | 2 831.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 212.00 | 170 714.00 | 162 499.00 | 60 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 891.00 | 17 891.00 | 12 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 613 837.00 | 289 700.00 | 324 137.00 | 241 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | 4 800.00 | 1 800.00 | |
BT Marchandises | 970 102.00 | 21 500.00 | 948 602.00 | 757 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 536.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 37 457.00 | 3 821.00 | 33 635.00 | 47 860.00 |
BZ Autres créances | 110 288.00 | 110 288.00 | 69 860.00 | |
CF Disponibilités | 104 572.00 | 104 572.00 | 22 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 573.00 | 21 573.00 | 15 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 791.00 | 25 321.00 | 1 223 470.00 | 964 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 628.00 | 315 022.00 | 1 547 607.00 | 1 206 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 30 316.00 | 30 316.00 | ||
DH Report à nouveau | 303 740.00 | 268 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 449.00 | 85 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 449 275.00 | 400 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 723.00 | 76 070.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 532.00 | 618 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 724.00 | 99 150.00 | ||
EA Autres dettes | 4 353.00 | 9 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 098 332.00 | 805 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 607.00 | 1 206 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 048 566.00 | 392 492.00 | 7 441 058.00 | 5 164 134.00 |
FG Production vendue services | 115 979.00 | 115 979.00 | 33 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164 545.00 | 392 492.00 | 7 557 037.00 | 5 197 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 022.00 | 895.00 | ||
FQ Autres produits | 391.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 617 450.00 | 5 198 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 884 682.00 | 3 427 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -172 320.00 | -101 786.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 640.00 | 87 002.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 000.00 | 8 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 684 337.00 | 1 165 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 260.00 | 17 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 682 768.00 | 349 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 139.00 | 64 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 911.00 | 60 187.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 321.00 | 5 100.00 | ||
GE Autres charges | 564.00 | 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 491 301.00 | 5 082 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 149.00 | 115 485.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 536.00 | 1 080.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 377.00 | 1 861.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 913.00 | 2 942.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 722.00 | 6 323.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 309.00 | 6 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 030.00 | 12 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 117.00 | -9 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 032.00 | 105 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 378.00 | -585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 205.00 | 20 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 363.00 | 5 201 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 914.00 | 5 116 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 449.00 | 85 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 777.00 | 4 703.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 004.00 | 130 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 569.00 | 5 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 350.00 | 140 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 466.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 891.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 837.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 596.00 | 30 977.00 | 112 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 194.00 | 26 934.00 | 177 128.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 789.00 | 57 911.00 | 289 700.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 39 900.00 | 21 500.00 | 39 900.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 934.00 | 3 821.00 | 9 934.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 834.00 | 25 321.00 | 49 834.00 | 25 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 834.00 | 25 321.00 | 49 834.00 | 25 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 321.00 | 49 834.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 891.00 | 17 891.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 729.00 | 10 729.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 728.00 | 26 728.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | 29 680.00 | ||
VB T. V. A. | 47 623.00 | 47 623.00 | ||
VP Divers | 19 947.00 | 19 947.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 024.00 | 13 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 573.00 | 21 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 208.00 | 169 317.00 | 17 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 894.00 | 34 581.00 | 68 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 532.00 | 793 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 343.00 | 70 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 455.00 | 57 455.00 | ||
VW T.V.A. | 52 928.00 | 52 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 332.00 | 1 030 019.00 | 68 313.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 097.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 651.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||