KELVION
Dépôt
| Dénomination | KELVION |
| Siren | 313670747 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 271 |
| Numéro de Gestion | 1978B40121 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62410 Wingles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 298.00 | 1 359 071.00 | 36 227.00 | 17 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 991.00 | 259 327.00 | 129 664.00 | 194 496.00 |
AN Terrains | 794 651.00 | 617 084.00 | 177 567.00 | 227 817.00 |
AP Constructions | 4 300 072.00 | 3 047 036.00 | 1 253 036.00 | 1 604 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956 656.00 | 6 380 887.00 | 1 575 769.00 | 830 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 147.00 | 520 691.00 | 52 456.00 | 78 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 180.00 | 181 180.00 | 433 619.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 088.00 | 1 088.00 | 1 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 273.00 | 37 273.00 | 37 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 628 356.00 | 12 184 095.00 | 3 444 260.00 | 3 425 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 393.00 | 137 070.00 | 825 323.00 | 1 045 013.00 |
BN En cours de production de biens | 2 666 732.00 | 358 396.00 | 2 308 336.00 | 2 388 482.00 |
BT Marchandises | 62 634.00 | 3 075.00 | 59 558.00 | 221 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640 675.00 | 30 928.00 | 8 609 747.00 | 10 799 037.00 |
BZ Autres créances | 8 043 240.00 | 8 043 240.00 | 7 897 138.00 | |
CF Disponibilités | 196 723.00 | 196 723.00 | 107 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 521.00 | 22 521.00 | 17 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 594 918.00 | 529 469.00 | 20 065 448.00 | 22 476 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 223 273.00 | 12 713 565.00 | 23 509 709.00 | 25 902 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 546.00 | 305 546.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 092.00 | 39 092.00 | ||
DG Autres réserves | 1 511 390.00 | 1 511 390.00 | ||
DH Report à nouveau | 836 991.00 | 2 774 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 833.00 | -1 937 285.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 542.00 | 135 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 588 394.00 | 6 236 934.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 568 503.00 | 2 913 366.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 493 565.00 | 1 431 141.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 062 068.00 | 4 344 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 875.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 794.00 | 126 912.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967 010.00 | 1 398 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 777.00 | 8 515 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346 803.00 | 4 694 924.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
EA Autres dettes | 341 775.00 | 374 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 859 247.00 | 15 320 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 509 709.00 | 25 902 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 937 353.00 | 937 353.00 | 1 179 373.00 | |
FD Production vendue biens | 30 853 716.00 | 30 853 716.00 | 42 340 873.00 | |
FG Production vendue services | 573 788.00 | 573 788.00 | 803 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 364 856.00 | 32 364 856.00 | 44 323 458.00 | |
FM Production stockée | -80 779.00 | -1 667 408.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 228 393.00 | 3 908 421.00 | ||
FQ Autres produits | 160 666.00 | 18 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 675 135.00 | 46 583 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 575.00 | 1 061 549.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 324 310.00 | 69 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 875.00 | 4 539 994.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 462.00 | -90 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 134 700.00 | 25 066 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 781 956.00 | 892 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 640 744.00 | 7 968 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 374 178.00 | 3 415 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 827 229.00 | 904 366.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 002 937.00 | 2 922 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 043.00 | 277 769.00 | ||
GE Autres charges | 381 321.00 | 1 368 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 995 331.00 | 48 397 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 679 804.00 | -1 814 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 331.00 | 8 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 331.00 | 8 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 519.00 | 115 681.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 688.00 | 4 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 207.00 | 120 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -187 876.00 | -111 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 491 928.00 | -1 926 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 336.00 | 22 552.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049.00 | 277 793.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 518.00 | 270 876.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 904.00 | 571 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 842.00 | 465 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | 96 578.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 944.00 | 562 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 040.00 | 8 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 055.00 | 19 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 831 370.00 | 47 163 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 386 537.00 | 49 100 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 833.00 | -1 937 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 991 993.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 357.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 782 485.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 805 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 628 356.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 978.00 | 78 419.00 | 1 618 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 887.00 | 748 810.00 | 10 565 697.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356 865.00 | 827 229.00 | 12 184 095.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 42 542.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 135 915.00 | 145.00 | 93 518.00 | 42 542.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 361 133.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 072 573.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 628 362.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 344 507.00 | 1 002 937.00 | 1 285 377.00 | 4 062 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480 422.00 | 1 003 082.00 | 1 378 895.00 | 4 104 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 037 980.00 | 1 498 311.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 145.00 | 93 518.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 273.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 274.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 603 402.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 628.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 241.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 966 325.00 | |||
VB T. V. A. | 240 221.00 | |||
VP Divers | 19 121.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 743 199.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743 709.00 | 16 706 436.00 | 37 273.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 777.00 | 5 907 777.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 294 294.00 | 294 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 775.00 | 341 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 892 237.00 | 10 892 237.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | |||