ROLESCO
Dépôt
| Dénomination | ROLESCO |
| Siren | 313680191 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1530 |
| Numéro de Gestion | 1971B00093 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Vaux-le-Pénil |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 379.00 | 921 168.00 | 49 210.00 | 82 388.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 152 000.00 | 152 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 547.00 | 46 547.00 | ||
AN Terrains | 97 896.00 | 97 896.00 | 97 896.00 | |
AP Constructions | 224 833.00 | 166 218.00 | 58 615.00 | 59 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 466.00 | 74 997.00 | 11 468.00 | 9 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 846.00 | 1 037 856.00 | 1 922 989.00 | 1 122 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 750.00 | |||
CU Autres participations | 14 944 695.00 | 14 944 695.00 | 14 944 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 881.00 | 50 881.00 | 56 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 534 547.00 | 2 200 241.00 | 17 334 305.00 | 16 631 571.00 |
BT Marchandises | 14 742 595.00 | 257 614.00 | 14 484 981.00 | 13 559 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190 980.00 | 1 037 155.00 | 8 153 825.00 | 7 876 852.00 |
BZ Autres créances | 3 920 777.00 | 2 712.00 | 3 918 065.00 | 3 765 652.00 |
CF Disponibilités | 1 658 647.00 | 1 658 647.00 | 570 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 479 041.00 | 479 041.00 | 454 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 992 042.00 | 1 297 481.00 | 28 694 560.00 | 26 226 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 526 589.00 | 3 497 723.00 | 46 028 866.00 | 42 858 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 209.00 | 37 209.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | 128 800.00 | ||
DG Autres réserves | 11 154 469.00 | 11 210 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 312.00 | -55 835.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 570.00 | 96 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 370 736.00 | 12 705 287.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | 2 702 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184 739.00 | 11 974 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 036.00 | 735 244.00 | ||
EA Autres dettes | 19 628 867.00 | 14 729 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 651 329.00 | 30 146 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 028 866.00 | 42 858 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 496 136.00 | 31 376 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 016 649.00 | 1 220 594.00 | 45 237 244.00 | 43 896 435.00 |
FG Production vendue services | 275 995.00 | 102 167.00 | 378 163.00 | 579 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 292 645.00 | 1 322 762.00 | 45 615 407.00 | 44 477 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 040.00 | 120 475.00 | ||
FQ Autres produits | 2 000.00 | 3 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 773 448.00 | 44 601 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 218 129.00 | 33 411 778.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 096 685.00 | -2 931 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 048.00 | 21 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 572 893.00 | 11 621 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 236.00 | 103 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 201 969.00 | 1 174 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 507 671.00 | 518 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 181.00 | 277 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 914.00 | 257 847.00 | ||
GE Autres charges | 88 863.00 | 112 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 334 222.00 | 44 568 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -560 773.00 | 32 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 084.00 | 8 063.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 084.00 | 8 063.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 625.00 | 146 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 625.00 | 146 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 540.00 | -138 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -687 313.00 | -105 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 8 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 9 976.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 400.00 | 20 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 762.00 | 30 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 162.00 | 50 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 561.00 | -40 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -396 563.00 | -90 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 785 134.00 | 44 619 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 150 446.00 | 44 675 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 312.00 | -55 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 748.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001 174.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 555 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 592.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 995 577.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 534 547.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 738.00 | 230 334.00 | 1 279 072.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 059.00 | 276 182.00 | 2 200 241.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 571.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 96 809.00 | 30 762.00 | 127 571.00 | |
4A Provisions pour litiges | 6 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 86 811.00 | 170 803.00 | 257 614.00 | |
6T Sur comptes clients | 963 797.00 | 232 112.00 | 156 041.00 | 1 039 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 608.00 | 402 915.00 | 156 041.00 | 1 297 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 217.00 | 433 677.00 | 156 041.00 | 1 431 853.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 479 041.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 641 680.00 | 13 590 798.00 | 50 882.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184 736.00 | 10 184 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 628 688.00 | 19 628 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 650 491.00 | 30 950 491.00 | 2 700 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||