ID VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | ID VOYAGES |
| Siren | 313873598 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7154 |
| Numéro de Gestion | 1978B40141 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62410 Wingles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 318.00 | 70 748.00 | 570.00 | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 374 797.00 | 1 296.00 | 373 501.00 | 373 501.00 |
AP Constructions | 398 572.00 | 265 845.00 | 132 726.00 | 82 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 883.00 | 184 758.00 | 44 126.00 | 51 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 664.00 | 528 189.00 | 190 475.00 | 185 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 581.00 | |||
CU Autres participations | 89 661.00 | 11 101.00 | 78 560.00 | 89 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 335.00 | 25 335.00 | 25 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 884.00 | 36 884.00 | 36 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 944 115.00 | 1 061 937.00 | 882 178.00 | 879 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 417.00 | 63 417.00 | 32 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 214.00 | 23 970.00 | 496 244.00 | 376 418.00 |
BZ Autres créances | 249 235.00 | 249 235.00 | 241 531.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 942.00 | 24 900.00 | 705 042.00 | 817 598.00 |
CF Disponibilités | 195 122.00 | 195 122.00 | 254 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 848.00 | 40 848.00 | 33 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 798 777.00 | 48 870.00 | 1 749 907.00 | 1 756 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 891.00 | 1 110 807.00 | 2 632 085.00 | 2 636 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 495 460.00 | 495 460.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 010.00 | 779 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | ||
DG Autres réserves | 315 129.00 | 654 094.00 | ||
DH Report à nouveau | -505 469.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150.00 | 166 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 735 295.00 | 1 639 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 869.00 | 117 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 901.00 | 232 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 550.00 | 398 596.00 | ||
EA Autres dettes | 22 470.00 | 241 664.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 896 790.00 | 997 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 085.00 | 2 636 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 790.00 | 936 965.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 374.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 190 948.00 | 134 657.00 | 5 325 605.00 | 4 489 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 948.00 | 134 657.00 | 5 325 605.00 | 4 489 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 371.00 | 121 802.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 566 070.00 | 4 611 804.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 388.00 | 671 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 559.00 | 16 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 382 161.00 | 1 906 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 975.00 | 133 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 596 772.00 | 1 323 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 788.00 | 382 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 508.00 | 104 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545.00 | 273.00 | ||
GE Autres charges | 6 540.00 | 4 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 521 118.00 | 4 543 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 952.00 | 68 008.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 376.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 570.00 | 5 296.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 124.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 570.00 | 16 420.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 657.00 | 4 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 742.00 | 10 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 399.00 | 15 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 829.00 | 1 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 123.00 | 86 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 13 641.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | 85 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 664.00 | 98 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 979.00 | 18 762.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 637.00 | 18 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 027.00 | 79 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 305.00 | 4 744 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 155.00 | 4 577 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 150.00 | 166 504.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 982.00 | 583 738.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 371.00 | 119 215.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 742.00 | 4 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 115.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 499.00 | 164 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 880.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 494.00 | 164 465.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 581.00 | 88 264.00 | 1 346 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 581.00 | 88 264.00 | 1 944 115.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 678.00 | 4 367.00 | 72 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 257.00 | 113 142.00 | 84 606.00 | 978 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 934.00 | 117 508.00 | 84 606.00 | 1 050 836.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 101.00 | |||
6T Sur comptes clients | 23 424.00 | 545.00 | 23 970.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 344.00 | 12 556.00 | 24 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 768.00 | 24 203.00 | 59 971.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 768.00 | 24 203.00 | 59 971.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 545.00 | |||
UG ‐ Financières | 23 657.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25 335.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 36 884.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 271.00 | |||
UX Autres créances clients | 494 943.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | |||
VB T. V. A. | 47 386.00 | |||
VC Groupe et associés | 89 775.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 571.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 848.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 516.00 | 810 297.00 | 62 219.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 869.00 | 137 869.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 901.00 | 255 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 119.00 | 269 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 459.00 | 124 459.00 | ||
VW T.V.A. | 33 357.00 | 33 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 615.00 | 53 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 470.00 | 22 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 790.00 | 896 790.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 117.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 256.00 | |||
