LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 314024019 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29012 |
| Numéro de Gestion | 1978B07339 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 399.00 | 363.00 | 3 035.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 350.00 | 385.00 | 374.00 |
CU Autres participations | 21 423.00 | 2 441.00 | 18 982.00 | 20 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 986.00 | 4 583.00 | 22 403.00 | 23 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | 124.00 | 21.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | 16 327.00 | |
BZ Autres créances | 20 803.00 | 20 803.00 | 7 637.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 103.00 | 1 067.00 | 12 036.00 | 10 733.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | 1 195.00 | 9 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 661.00 | 1 067.00 | 59 594.00 | 44 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 647.00 | 5 650.00 | 81 997.00 | 68 725.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 696.00 | 17 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 268.00 | 13 268.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | 1 769.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 384.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371.00 | 8 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 504.00 | 41 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100.00 | 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 215.00 | 136.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 315.00 | 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | 8.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 435.00 | 19 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838.00 | 6 711.00 | ||
EA Autres dettes | 209.00 | 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 178.00 | 26 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 997.00 | 68 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 104 770.00 | 100 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 716.00 | 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 486.00 | 100 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 197.00 | 75 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 1 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 055.00 | 7 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 905.00 | 3 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95.00 | 152.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 69.00 | 136.00 | ||
GE Autres charges | -21.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 026.00 | 89 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 460.00 | 11 392.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 027.00 | 2 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 660.00 | 43.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
GN Différences positives de change | 13.00 | 15.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 768.00 | 3 513.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 508.00 | 1 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 520.00 | 1 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 247.00 | 2 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 707.00 | 13 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 64.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 27.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 91.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 48.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 94.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -3.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 240.00 | 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 4 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 279.00 | 104 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 908.00 | 95 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 371.00 | 8 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 549.00 | 2 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 061.00 | 2 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 1 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | 21 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251.00 | 26 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 791.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 101.00 | 62.00 | 1 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102.00 | 2 543.00 | 62.00 | 4 583.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 236.00 | 79.00 | 315.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 79.00 | 315.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 43.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 547.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 649.00 | 3 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 435.00 | 26 412.00 | 1 023.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | ||
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | ||