SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LESPARRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LESPARRE |
| Siren | 314197575 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23278 |
| Numéro de Gestion | 1978B00647 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33340 LESPARRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 292.00 | 189 496.00 | 4 795.00 | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 222 716.00 | 222 716.00 | 222 716.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 869.00 | 154 390.00 | 61 478.00 | 75 929.00 |
AN Terrains | 2 337 849.00 | 1 469 164.00 | 868 685.00 | 725 678.00 |
AP Constructions | 5 783 901.00 | 3 453 274.00 | 2 330 627.00 | 2 523 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 152.00 | 1 313 525.00 | 461 628.00 | 369 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510 133.00 | 5 650 796.00 | 2 859 337.00 | 1 141 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 793.00 | 238 793.00 | 147 201.00 | |
CU Autres participations | 178 796.00 | 178 796.00 | 178 796.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 194 173.00 | 1 194 173.00 | 1 187 309.00 | |
BF Prêts | 392 617.00 | 392 617.00 | 419 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 382.00 | 1 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 045 672.00 | 12 230 646.00 | 8 815 026.00 | 6 998 189.00 |
BT Marchandises | 8 502 155.00 | 201 132.00 | 8 301 022.00 | 9 782 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 388.00 | 22 407.00 | 122 981.00 | 241 947.00 |
BZ Autres créances | 3 143 652.00 | 27 840.00 | 3 115 812.00 | 2 605 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
CF Disponibilités | 276 691.00 | 276 691.00 | 368 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 981.00 | 147 981.00 | 161 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 435 866.00 | 251 379.00 | 12 184 487.00 | 13 379 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 481 539.00 | 12 482 025.00 | 20 999 514.00 | 20 378 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 568.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 691.00 | 793 691.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | ||
DG Autres réserves | 1 363 341.00 | 1 363 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 626.00 | 1 094 127.00 | ||
DK Provisions réglementées | 202 831.00 | 217 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 683 208.00 | 3 606 407.00 | ||
DP Provisions pour risques | 400 767.00 | 584 614.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 400 767.00 | 584 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 678.00 | 5 043 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 280.00 | 1 413 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 388.00 | 32 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443 115.00 | 6 274 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034 938.00 | 3 206 387.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 659.00 | 1 142.00 | ||
EA Autres dettes | 155 480.00 | 192 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 592.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 915 539.00 | 16 187 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 999 514.00 | 20 378 132.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 289 562.00 | 13 366 176.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 57 442 046.00 | 57 442 046.00 | 63 428 691.00 | |
FD Production vendue biens | 3 148 921.00 | 3 148 921.00 | 34 659.00 | |
FG Production vendue services | 296 782.00 | 296 782.00 | 492 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 887 749.00 | 60 887 749.00 | 63 955 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 547.00 | 13 412.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 684.00 | 521 479.00 | ||
FQ Autres produits | 16 342.00 | 35 383.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 506 323.00 | 64 526 073.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 338 982.00 | 48 575 451.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 588 535.00 | -266 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 137.00 | 215 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 185 684.00 | 4 133 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101 585.00 | 1 235 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 652 419.00 | 5 708 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 071 205.00 | 2 107 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 865 776.00 | 820 019.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 877.00 | 337 616.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 986.00 | |||
GE Autres charges | 15 457.00 | 23 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 226 655.00 | 62 895 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 279 668.00 | 1 631 021.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 143 327.00 | 4 460.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 487.00 | 2 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 054.00 | 61 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199 867.00 | 68 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 932.00 | 251 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 932.00 | 251 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 935.00 | -182 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 308 603.00 | 1 448 195.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 012.00 | 75 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | 3 577.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 677.00 | 7 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 051.00 | 86 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 713.00 | 17 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | 3 573.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 004.00 | 206 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | -120 476.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 159.00 | 183 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 135.00 | 50 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 867 241.00 | 64 680 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 681 615.00 | 63 586 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 626.00 | 1 094 127.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 929.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 762.00 | 4 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 816 227.00 | 2 708 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 146.00 | 60 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 232 134.00 | 2 773 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | 871 365.00 | 18 645 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 752.00 | 1 766 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 599.00 | 952 118.00 | 21 045 672.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 168.00 | 18 719.00 | 343 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 908 777.00 | 847 057.00 | 869 075.00 | 11 886 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 233 945.00 | 865 776.00 | 869 075.00 | 12 230 646.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 202 831.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 217 528.00 | 14 698.00 | 202 831.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 400 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 614.00 | 183 847.00 | 400 767.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 307 736.00 | 201 132.00 | 307 736.00 | 201 132.00 |
6T Sur comptes clients | 23 702.00 | 745.00 | 2 041.00 | 22 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 840.00 | 27 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 279.00 | 201 877.00 | 309 777.00 | 251 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 421.00 | 201 877.00 | 508 322.00 | 854 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 201 877.00 | 366 644.00 | ||
UG ‐ Financières | 141 677.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 392 617.00 | 154 568.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 445.00 | |||
UX Autres créances clients | 111 943.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | |||
VB T. V. A. | 314 361.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 754.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 187 558.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 863.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 147 981.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 020.00 | 3 591 589.00 | 239 431.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 436 425.00 | 2 436 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957 254.00 | 751 487.00 | 2 220 099.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 312.00 | 113 101.00 | 418 708.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443 114.00 | 5 443 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685 783.00 | 1 685 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 838.00 | 639 838.00 | ||
VW T.V.A. | 96 231.00 | 96 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 086.00 | 613 086.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 659.00 | 740 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 592 968.00 | 592 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 480.00 | 155 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 894 151.00 | 13 268 173.00 | 2 638 807.00 | 987 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 693.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 827.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | |||