LILLE SEPTENTRION
Dépôt
| Dénomination | LILLE SEPTENTRION |
| Siren | 314239096 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 495 |
| Numéro de Gestion | 2005B00064 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 18/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59155 FACHES-THUMESNIL |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 363.00 | 64 133.00 | 31 231.00 | |
AH Fonds commercial | 2 237 102.00 | 2 237 102.00 | 2 237 102.00 | |
AN Terrains | 25 182.00 | 25 182.00 | 25 182.00 | |
AP Constructions | 67 078.00 | 40 795.00 | 26 283.00 | 27 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 879.00 | 560 940.00 | 106 939.00 | 104 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 154.00 | 892 105.00 | 708 049.00 | 497 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 493.00 | 19 493.00 | 143 864.00 | |
CU Autres participations | 6 834 103.00 | 6 834 103.00 | 6 834 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 715.00 | 144 715.00 | 144 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 691 068.00 | 1 557 972.00 | 10 133 096.00 | 10 014 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 190.00 | 99 190.00 | 88 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 179.00 | 95 122.00 | 729 057.00 | 724 096.00 |
BZ Autres créances | 308 413.00 | 308 413.00 | 331 544.00 | |
CF Disponibilités | 307 015.00 | 307 015.00 | 112 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 224.00 | 69 224.00 | 57 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 608 022.00 | 95 122.00 | 1 512 900.00 | 1 313 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 299 090.00 | 1 653 094.00 | 11 645 996.00 | 11 328 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 333 404.00 | 4 333 404.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 114.00 | 580 114.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 888.00 | 38 888.00 | ||
DG Autres réserves | 610 434.00 | 610 434.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 611 330.00 | -6 147 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 502.00 | -463 754.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 631.00 | 13 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | -999 357.00 | -1 035 436.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 176.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 94 176.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 186 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660 331.00 | 10 830 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 500.00 | 461 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 147.00 | 517 439.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 889.00 | 186 144.00 | ||
EA Autres dettes | 31 398.00 | 31 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 645 353.00 | 12 269 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 645 996.00 | 11 328 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 510 083.00 | 2 510 083.00 | 4 360 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 083.00 | 2 510 083.00 | 4 380 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 143 781.00 | 67 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 549.00 | 63 709.00 | ||
FQ Autres produits | 32 232.00 | 66 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 624 242.00 | 4 578 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 232.00 | 356 724.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 623.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 752 911.00 | 1 473 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 860 855.00 | 1 802 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 300.00 | 801 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 948.00 | 151 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 349.00 | |||
GE Autres charges | 87 080.00 | 174 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 508 677.00 | 5 181 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 565.00 | -602 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 602 660.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 525.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 511 185.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 173.00 | 245 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 173.00 | 245 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 173.00 | 265 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 608.00 | -337 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 721.00 | 22 892.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 176.00 | 48 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 899.00 | 72 173.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 435.00 | 269 962.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | 1 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 012.00 | 271 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 887.00 | -198 949.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -39 223.00 | -72 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 141.00 | 5 161 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 639.00 | 5 625 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 502.00 | -463 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 179.00 | 35 287.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 719.00 | 346 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 486 715.00 | 381 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 508.00 | 2 379 785.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 978 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 508.00 | 11 691 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 076.00 | 4 056.00 | 64 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 948.00 | 81 892.00 | 1 493 840.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 024.00 | 85 948.00 | 1 557 972.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 631.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 054.00 | 577.00 | 13 631.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 176.00 | 94 176.00 | ||
6T Sur comptes clients | 126 904.00 | 31 782.00 | 95 122.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 904.00 | 31 782.00 | 95 122.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 234 134.00 | 577.00 | 125 958.00 | 108 753.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 144 715.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 818.00 | |||
UX Autres créances clients | 741 361.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 875.00 | |||
VB T. V. A. | 1 040.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 442.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 056.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 531.00 | 1 201 817.00 | 144 715.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 500.00 | 398 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 851.00 | 202 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 175.00 | 231 175.00 | ||
VW T.V.A. | 9 048.00 | 9 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 073.00 | 45 073.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 660 331.00 | 11 660 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 398.00 | 31 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 515.00 | 12 600 515.00 | ||