SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL BEAU SITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL BEAU SITE |
| Siren | 314284779 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 453 |
| Numéro de Gestion | 1978B40037 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Luxeuil-les-Bains |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 936.00 | 49 375.00 | 18 561.00 | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 812.00 | 575 222.00 | 421 590.00 | 454 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 477.00 | 19 477.00 | 2 867.00 | |
CU Autres participations | 10 100.00 | 10 100.00 | 10 068.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | 2 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 147 160.00 | 628 393.00 | 518 766.00 | 528 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 765.00 | 9 765.00 | 10 127.00 | |
BT Marchandises | 14 279.00 | 14 279.00 | 14 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | 23 751.00 | |
BZ Autres créances | 64 826.00 | 64 826.00 | 52 130.00 | |
CF Disponibilités | 172 438.00 | 172 438.00 | 149 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 801.00 | 14 801.00 | 14 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 293 709.00 | 293 709.00 | 265 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 869.00 | 628 393.00 | 812 475.00 | 793 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
DG Autres réserves | 430 985.00 | 377 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 859.00 | 53 766.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 881.00 | 20 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 487 818.00 | 466 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 747.00 | 148 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 10 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 503.00 | 67 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 996.00 | 100 238.00 | ||
EA Autres dettes | 1 825.00 | 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 324 658.00 | 326 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 475.00 | 793 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 253.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 124 481.00 | 124 481.00 | 110 626.00 | |
FG Production vendue services | 1 006 431.00 | 1 006 431.00 | 990 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 912.00 | 1 130 912.00 | 1 100 668.00 | |
FN Production immobilisée | 27 647.00 | 15 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 240.00 | 19 115.00 | ||
FQ Autres produits | 436.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 235.00 | 1 135 616.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 361.00 | 45 965.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 462.00 | 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 185.00 | 188 238.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 362.00 | -884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 280 967.00 | 273 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 113.00 | 35 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 501.00 | 351 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 179.00 | 92 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 993.00 | 89 733.00 | ||
GE Autres charges | 5 580.00 | 5 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 162 704.00 | 1 082 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 532.00 | 53 593.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180.00 | 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 290.00 | 388.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 470.00 | 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 077.00 | 4 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 077.00 | 4 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 607.00 | -4 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 925.00 | 49 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 901.00 | 5 402.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130.00 | 5 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | 5 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 894.00 | 1 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 836.00 | 1 141 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 977.00 | 1 087 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 859.00 | 53 766.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 245.00 | 3 245.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 240.00 | 19 115.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 478.00 | 5 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 934.00 | 87 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 622.00 | 782.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 087.00 | 88 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 591.00 | 1 084 225.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 591.00 | 1 147 160.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 195.00 | 97 993.00 | 55 591.00 | 624 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 991.00 | 97 993.00 | 55 591.00 | 628 393.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 600.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | |||
VB T. V. A. | 10 325.00 | |||
VP Divers | 15 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 801.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 436.00 | 100 436.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 304.00 | 50 361.00 | 88 943.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 503.00 | 70 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 632.00 | 54 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 288.00 | 24 288.00 | ||
VW T.V.A. | 12 398.00 | 12 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 678.00 | 10 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 658.00 | 235 715.00 | 88 943.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 032.00 | |||