GROUPE EXCEL - Cabinet LORHO PRAUD ORHAN
Dépôt
| Dénomination | GROUPE EXCEL - Cabinet LORHO PRAUD ORHAN |
| Siren | 314342312 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5086 |
| Numéro de Gestion | 1978B00201 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 Auray |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | 94 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 627.00 | 198 446.00 | 56 181.00 | 78 861.00 |
CU Autres participations | 827 828.00 | 827 828.00 | 827 828.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 176 373.00 | 176 373.00 | 174 129.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 375 861.00 | 198 446.00 | 1 177 415.00 | 1 197 851.00 |
BP En cours de production de services | 194 383.00 | 116 929.00 | 77 454.00 | 93 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 279.00 | 87 758.00 | 812 521.00 | 716 869.00 |
BZ Autres créances | 74 388.00 | 74 388.00 | 103 529.00 | |
CF Disponibilités | 1 270 168.00 | 1 270 168.00 | 1 356 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 173.00 | 20 173.00 | 22 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 459 391.00 | 204 687.00 | 2 254 705.00 | 2 292 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 253.00 | 403 133.00 | 3 432 119.00 | 3 490 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 873.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 903.00 | 255 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 940.00 | 474 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 870 843.00 | 773 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 300.00 | 645 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 098.00 | 927 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 218.00 | 163 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 421.00 | 375 543.00 | ||
EA Autres dettes | 11 328.00 | 16 182.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 912.00 | 588 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 561 277.00 | 2 716 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 119.00 | 3 490 405.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 538.00 | 2 202 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 360 483.00 | 2 360 483.00 | 2 185 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 483.00 | 2 360 483.00 | 2 185 852.00 | |
FM Production stockée | 1 404.00 | 2 897.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 875.00 | 287 439.00 | ||
FQ Autres produits | 296.00 | 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 058.00 | 2 476 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 628 894.00 | 576 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 555.00 | 20 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 831 548.00 | 815 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 386.00 | 309 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 680.00 | 25 729.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 035.00 | 148 642.00 | ||
GE Autres charges | 9 751.00 | 57 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 982 849.00 | 1 954 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 538 208.00 | 522 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 670.00 | 98 670.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 958.00 | 44 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136 628.00 | 142 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 326.00 | 32 508.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 326.00 | 32 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 302.00 | 110 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 640 511.00 | 632 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 571.00 | 159 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 686.00 | 2 620 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 746.00 | 2 146 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 940.00 | 474 187.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 017.00 | 58 631.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 472.00 | 102 243.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 618.00 | 102 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 1 026 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 1 375 861.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 766.00 | 22 680.00 | 198 446.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 766.00 | 22 680.00 | 198 446.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 99 680.00 | 116 929.00 | 99 680.00 | 116 929.00 |
6T Sur comptes clients | 89 829.00 | 46 106.00 | 48 178.00 | 87 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 509.00 | 163 035.00 | 147 858.00 | 204 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 509.00 | 163 035.00 | 147 858.00 | 204 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 035.00 | 147 858.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 176 373.00 | 176 373.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589.00 | |||
UX Autres créances clients | 898 690.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 923.00 | |||
VB T. V. A. | 18 977.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 607.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 173.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 713.00 | 1 193 713.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 047.00 | 129 308.00 | 384 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 218.00 | 92 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 102.00 | 132 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 399.00 | 82 399.00 | ||
VW T.V.A. | 182 171.00 | 182 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 749.00 | 11 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 956 098.00 | 956 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 328.00 | 11 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 574 912.00 | 574 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 277.00 | 2 176 538.00 | 384 739.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 468.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 205.00 | |||