SEDEV
Dépôt
| Dénomination | SEDEV |
| Siren | 314515206 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7387 |
| Numéro de Gestion | 1997B00167 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 48 225.00 | 47 817.00 | 408.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 196.00 | 288 554.00 | 103 643.00 | |
AH Fonds commercial | 6 510 416.00 | 939 119.00 | 5 571 297.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 224.00 | 160 834.00 | 42 390.00 | |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
AP Constructions | 7 476 045.00 | 7 144 122.00 | 331 923.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706 221.00 | 5 578 914.00 | 127 307.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 689 153.00 | 24 953 486.00 | 4 735 667.00 | |
AV Immobilisations en cours | 67 074.00 | 67 074.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 185.00 | 2 185.00 | ||
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BF Prêts | 48 487.00 | 48 487.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 140 805.00 | 1 140 805.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 51 298 366.00 | 39 112 846.00 | 12 185 520.00 | |
BT Marchandises | 14 952 043.00 | 2 068 665.00 | 12 883 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 840 203.00 | 37 056.00 | 803 147.00 | |
BZ Autres créances | 13 021 871.00 | 13 021 871.00 | ||
CF Disponibilités | 1 705 351.00 | 1 705 351.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 978 049.00 | 1 978 049.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 32 497 517.00 | 2 105 721.00 | 30 391 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 795 883.00 | 41 218 567.00 | 42 577 316.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 231 740.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 769.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 823 174.00 | |||
DG Autres réserves | 5 909 325.00 | |||
DH Report à nouveau | 108 487.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 033.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 166 529.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 916 293.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 916 293.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 910 088.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 903 565.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 322.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 435.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 494 495.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 577 316.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 489 520.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 678 208.00 | 100 678 208.00 | ||
FG Production vendue services | 201 614.00 | 201 614.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 879 822.00 | 100 879 822.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 92 556.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 523 010.00 | |||
FQ Autres produits | 13 518.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 508 905.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 278 086.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 178 679.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 531.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 614 450.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781 805.00 | |||
FY Salaires et traitements | 13 214 984.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 540 915.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 530 235.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 130 268.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 368.00 | |||
GE Autres charges | 2 709 497.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 470 819.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 038 087.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 106 967.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 107 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 170 182.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 170 182.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 063 042.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 975 045.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 060.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 557.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847 803.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 913.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 482.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 655.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 051.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937 752.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 616.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 590 148.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 463 849.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 263 816.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 033.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 826.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 629 939.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 225.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932 236.00 | 173 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 155 338.00 | 3 866 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 079.00 | 261 486.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 184 878.00 | 4 301 789.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 225.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 105 836.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -31 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 028.00 | 42 946 013.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 112 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 273.00 | 1 198 292.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 188 301.00 | 51 298 366.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 484.00 | 333.00 | 47 817.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 162.00 | 225.00 | 549 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 616 257.00 | 4 040 172.00 | 1 018 778.00 | 37 637 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 212 903.00 | 4 040 730.00 | 1 018 778.00 | 38 234 855.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 916 293.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250 330.00 | 612 290.00 | 946 327.00 | 1 916 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 738 000.00 | 236 791.00 | 135 672.00 | 839 119.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 872.00 | 38 872.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 808 394.00 | 2 277 127.00 | 2 016 856.00 | 2 068 665.00 |
6T Sur comptes clients | 55 480.00 | 62 461.00 | 80 886.00 | 37 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601 874.00 | 2 615 251.00 | 2 233 414.00 | 2 983 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852 204.00 | 3 227 541.00 | 3 179 741.00 | 4 900 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 363 636.00 | 2 294 184.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 358 443.00 | 885 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 487.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 140 805.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 862.00 | |||
UX Autres créances clients | 794 341.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 776.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 972.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 712 566.00 | |||
VB T. V. A. | 783 599.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 859.00 | |||
VP Divers | 41 550.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 918 893.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 656.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 978 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 029 415.00 | 15 840 123.00 | 1 189 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 975.00 | 4 975.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 910 088.00 | 12 910 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 203.00 | 1 186 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615 198.00 | 1 615 198.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 590 148.00 | 590 148.00 | ||
VW T.V.A. | 1 227 407.00 | 1 227 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284 609.00 | 1 284 609.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 322.00 | 119 322.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 554 435.00 | 554 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 494 495.00 | 19 489 520.00 | 4 975.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 540 193.00 | |||
YT Sous‐traitance | 121 319.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 458 524.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 007.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 904 362.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 015 995.00 | |||
ST Autres comptes | 8 113 243.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 614 450.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 968 490.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813 315.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781 805.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 240 234.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 541 735.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 642.00 | |||