VALENTE GRUES ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | VALENTE GRUES ASSISTANCE |
| Siren | 314583303 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5758 |
| Numéro de Gestion | 1978B40035 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 Magnieu |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661 531.00 | 1 704 172.00 | 2 957 359.00 | 3 176 422.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
AP Constructions | 186 118.00 | 145 953.00 | 40 165.00 | 56 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 997 974.00 | 6 824 687.00 | 16 173 286.00 | 13 656 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 952.00 | 449 257.00 | 125 695.00 | 117 763.00 |
CU Autres participations | 892 371.00 | 20 971.00 | 871 400.00 | 871 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 696.00 | 13 696.00 | 13 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | 7 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 944 287.00 | 9 145 041.00 | 20 799 246.00 | 18 509 436.00 |
BT Marchandises | 1 921 177.00 | 1 921 177.00 | 1 852 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 467 592.00 | 152 592.00 | 6 315 000.00 | 4 388 177.00 |
BZ Autres créances | 429 092.00 | 429 092.00 | 421 223.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 976 827.00 | 3 976 827.00 | 2 463 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 218 452.00 | 218 452.00 | 244 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 513 140.00 | 152 592.00 | 13 360 548.00 | 9 870 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 457 426.00 | 9 297 633.00 | 34 159 794.00 | 28 380 144.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 028 745.00 | 5 929 645.00 | ||
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 239.00 | 1 569 098.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 334 537.00 | 2 472 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 550 522.00 | 12 561 021.00 | ||
DP Provisions pour risques | 651 296.00 | 405 513.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 651 296.00 | 405 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 032 803.00 | 8 997 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 857.00 | 331 144.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 677.00 | 40 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 570.00 | 4 001 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 594.00 | 1 453 152.00 | ||
EA Autres dettes | 90 746.00 | 191 600.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 000.00 | 395 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 953 247.00 | 15 409 515.00 | ||
ED (V) | 4 729.00 | 4 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 159 794.00 | 28 380 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 774 099.00 | 8 615 099.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 661.00 | 4 135.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 794 780.00 | 13 209 387.00 | ||
FQ Autres produits | 494 201.00 | 248 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 578 894.00 | 24 131 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 085 921.00 | 10 001 608.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 616.00 | -121 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 995 906.00 | 1 719 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 244 640.00 | 6 875 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 487.00 | 399 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 909 324.00 | 1 909 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 907 356.00 | 907 186.00 | ||
GE Autres charges | 322 505.00 | 67 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 000 812.00 | 24 013 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 578 082.00 | 118 707.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 360.00 | 140 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 223 612.00 | 234 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 252.00 | -93 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 384 829.00 | 24 711.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752 547.00 | 4 545 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926 183.00 | 2 396 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826 364.00 | 2 148 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 613 954.00 | 604 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 239.00 | 1 569 098.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 185 964.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 917.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 371 207.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 759 043.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 913 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 944 287.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485 109.00 | 219 064.00 | 1 704 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 355 692.00 | 1 920 906.00 | 1 856 700.00 | 7 419 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 840 800.00 | 2 139 970.00 | 1 856 700.00 | 9 124 070.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 334 537.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 472 278.00 | 526 800.00 | 664 540.00 | 2 334 537.00 |
4A Provisions pour litiges | 283 448.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 222 814.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 145 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 513.00 | 324 584.00 | 78 801.00 | 651 296.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 218 452.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 122 986.00 | 6 679 433.00 | 443 553.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 028 142.00 | 2 896 671.00 | 7 626 420.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 570.00 | 6 030 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 073.00 | 483 073.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 910 000.00 | 910 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 905 570.00 | 11 774 099.00 | 7 626 420.00 | 505 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 635 598.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600 471.00 | |||