COMMERCIALE DE DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | COMMERCIALE DE DIFFUSION |
| Siren | 314777616 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10167 |
| Numéro de Gestion | 1979B00006 |
| Code Activité | 2041Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 250.00 | 30 799.00 | 8 450.00 | 312.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AP Constructions | 243 135.00 | 203 391.00 | 39 744.00 | 48 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 268.00 | 189 767.00 | 33 501.00 | 3 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 918.00 | 63 065.00 | 44 854.00 | 14 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | 46 000.00 | 45 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 964 469.00 | 487 022.00 | 477 447.00 | 416 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 548.00 | 507 548.00 | 573 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 168.00 | 30 247.00 | 897 922.00 | 995 898.00 |
BZ Autres créances | 254 754.00 | 254 754.00 | 170 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 299.00 | |||
CF Disponibilités | 483 519.00 | 483 519.00 | 238 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 782.00 | 31 782.00 | 31 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 205 771.00 | 30 247.00 | 2 175 524.00 | 2 030 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 240.00 | 517 269.00 | 2 652 971.00 | 2 447 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 915 387.00 | 793 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 986.00 | 209 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 238 872.00 | 1 118 387.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 112 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 112 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544.00 | 16 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 127 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 623.00 | 623 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 164.00 | 427 423.00 | ||
EA Autres dettes | 24 796.00 | 22 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 330 099.00 | 1 216 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 971.00 | 2 447 131.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 286.00 | 1 216 744.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 130 053.00 | 11 440.00 | 6 141 493.00 | 6 346 916.00 |
FG Production vendue services | 26 454.00 | 1 736.00 | 28 190.00 | 28 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 506.00 | 13 176.00 | 6 169 682.00 | 6 375 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 067.00 | 19 317.00 | ||
FQ Autres produits | 5 625.00 | 5 016.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 319 375.00 | 6 400 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 277 383.00 | 2 488 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 620.00 | 72 775.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 262 083.00 | 1 290 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 614.00 | 81 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 621 988.00 | 1 577 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 588 098.00 | 574 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 120.00 | 34 155.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 605.00 | 16 304.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000.00 | 112 000.00 | ||
GE Autres charges | 36 663.00 | 19 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 173.00 | 6 122 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 202.00 | 277 561.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 664.00 | 6 374.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 675.00 | 6 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 675.00 | 6 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 527.00 | 283 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 1 115.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | 24 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | 25 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 364.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 11 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | 13 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 106.00 | 75 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 077.00 | 6 425 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 091.00 | 6 216 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 986.00 | 209 001.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 424.00 | 12 901.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 907.00 | 6 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 610.00 | 8 537.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 977.00 | 68 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 587.00 | 78 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 274.00 | 574 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 274.00 | 964 469.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400.00 | 399.00 | 30 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 776.00 | 16 721.00 | 6 274.00 | 456 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 176.00 | 17 120.00 | 6 274.00 | 487 022.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 84 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 84 000.00 | 112 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 285.00 | 4 605.00 | 14 643.00 | 30 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 285.00 | 4 605.00 | 14 643.00 | 30 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 285.00 | 88 605.00 | 126 643.00 | 114 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 605.00 | 126 643.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 204.00 | |||
UX Autres créances clients | 891 964.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 814.00 | |||
VB T. V. A. | 22 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 853.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 705.00 | 1 178 501.00 | 82 204.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117.00 | 4 304.00 | 5 813.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 623.00 | 731 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 303.00 | 191 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 867.00 | 316 867.00 | ||
VW T.V.A. | 47 783.00 | 47 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796.00 | 24 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 099.00 | 1 324 286.00 | 5 813.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 960.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 216.00 | 1 953.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 176.00 | 149 836.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 974.00 | 22 449.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 081.00 | 209 975.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 060.00 | 2 660.00 | ||
ST Autres comptes | 875 576.00 | 903 459.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 083.00 | 1 290 332.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 30 636.00 | 27 668.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 978.00 | 54 018.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 614.00 | 81 686.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 454.00 | 1 274 175.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 293.00 | 522 793.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | ||