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TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Dépôt

DénominationTRANSPORTS DE L AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Siren314871815
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt9953
Numéro de Gestion1979B00082
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34075 Montpellier
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 283 030.00 277 753.00 5 276.00 58 590.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 824 918.00 3 094 559.00 730 358.00 1 041 467.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 902 488.00 2 288 497.00 1 613 992.00 1 583 945.00
AP Constructions 21 626 293.00 14 169 144.00 7 457 149.00 7 695 383.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 18 190 410.00 13 847 203.00 4 343 207.00 5 019 210.00
AT Autres immobilisations corporelles 34 668 830.00 29 100 982.00 5 567 848.00 5 265 156.00
AV Immobilisations en cours 600 159.00 600 159.00 776 011.00
CU Autres participations 500 000.00 500 000.00 500 000.00
BH Autres immobilisations financières 497.00 497.00 497.00
BJ TOTAL (I) 83 596 625.00 62 778 138.00 20 818 486.00 21 940 260.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 963 175.00 69 349.00 7 893 826.00 7 400 501.00
BT Marchandises 28 000.00 28 000.00 29 863.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 367.00 367.00 367.00
BX Clients et comptes rattachés 4 924 138.00 417 154.00 4 506 984.00 3 980 407.00
BZ Autres créances 12 697 489.00 137 587.00 12 559 902.00 10 103 159.00
CD Valeurs mobilières de placement 14 852 888.00 14 852 888.00 11 162 247.00
CF Disponibilités 10 584 022.00 10 584 022.00 15 914 943.00
CH Charges constatées d’avance 2 142 880.00 2 142 880.00 816 769.00
CJ TOTAL (II) 53 192 958.00 624 090.00 52 568 869.00 49 408 255.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 136 789 583.00 63 402 228.00 73 387 355.00 71 348 515.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 286 000.00 4 286 000.00
DD Réserve légale (1) 428 600.00 428 600.00
DH Report à nouveau 6 321 353.00 6 109 478.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 201 369.00 817 985.00
DJ Subventions d’investissement 4 010 667.00 7 363 602.00
DK Provisions réglementées 273 305.00 325 891.00
DL TOTAL (I) 16 521 294.00 19 331 556.00
DN Avances conditionnées 4 555 367.00
DO TOTAL (II) 4 555 367.00
DP Provisions pour risques 5 308 965.00 4 740 128.00
DQ Provisions pour charges 3 249 284.00 4 378 567.00
DR TOTAL (IV) 8 558 250.00 9 118 695.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 913 188.00 3 450 540.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 343.00 62 377.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 041 964.00 8 518 485.00
DY Dettes fiscales et sociales 16 428 821.00 17 204 660.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 792 054.00 4 371 270.00
EA Autres dettes 847 352.00 1 473 250.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 678 723.00 7 817 682.00
EC TOTAL (IV) 43 752 445.00 42 898 263.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 73 387 355.00 71 348 515.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 497.00 4 497.00 4 569.00
FG Production vendue services 64 795 872.00 64 795 872.00 63 164 153.00
FJ Chiffres d’affaires nets 64 800 369.00 64 800 369.00 63 168 722.00
FN Production immobilisée 916 350.00 284 177.00
FO Subventions d’exploitation 32 414 872.00 33 815 180.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 229 641.00 3 243 322.00
FQ Autres produits 807 333.00 932 561.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 103 168 565.00 101 443 962.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 920.00 1 520.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 946.00 4 777.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 027 661.00 5 412 805.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -455 662.00 -634 925.00
FW Autres achats et charges externes 29 115 982.00 28 094 252.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 746 261.00 4 579 135.00
FY Salaires et traitements 39 615 303.00 39 181 911.00
FZ Charges sociales 19 471 608.00 19 492 140.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 539 448.00 4 918 964.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 607 393.00 626 413.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 281 995.00 1 674 286.00
GE Autres charges 128 938.00 346 426.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 104 086 793.00 103 697 704.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -918 228.00 -2 253 741.00
GJ Produits financiers de participations 9 400.00 6 670.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 253 105.00 274 504.00
GP Total des produits financiers (V) 262 505.00 281 174.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 396 344.00 160 259.00
GR Intérêts et charges assimilées 112 893.00 139 499.00
GU Total des charges financières (VI) 1 509 237.00 299 758.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 246 732.00 -18 584.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 164 960.00 -2 272 325.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 307 820.00 423 357.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 190 634.00 2 000 865.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 273 548.00 943 699.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 772 002.00 3 367 922.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 345.00 2 405.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 72 312.00 92 968.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 878 387.00 2 043 975.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 964 045.00 2 139 348.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 807 957.00 1 228 574.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 330 000.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 888 371.00 -1 861 736.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 106 203 072.00 105 093 058.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 105 001 703.00 104 275 073.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 201 369.00 817 985.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6E sur immobilisations – corporelles 3 038.00 3 028.00
6N Sur stocks et en cours 79 502.00 69 206.00 79 358.00 69 349.00
6T Sur comptes clients 540 055.00 407 160.00 530 061.00 417 154.00
6X Autres provisions pour dépréciation 36 553.00 131 027.00 29 993.00 137 587.00
7B Total Provisions pour dépréciation 659 138.00 607 393.00 642 441.00 624 090.00
7C TOTAL GENERAL 659 138.00 607 393.00 642 441.00 624 090.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 607 393.00 639 413.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 028.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 497.00
VA Clients douteux ou litigieux 531 094.00
UX Autres créances clients 351 150.00
UY Personnel et comptes rattachés 64 989.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 195 803.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 742 465.00
VB T. V. A. 1 850 836.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 735 470.00
VC Groupe et associés 499 514.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 800 810.00
VS Charges constatées d’avance 2 142 880.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 19 765 370.00 13 659 798.00 6 105 572.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 915 188.00 524 929.00 1 362 091.00
8A Emprunts et dettes financières divers 50 848.00 50 848.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 041 904.00 10 041 904.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 758 915.00 6 758 915.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 510 415.00 751 041.00
VW T.V.A. 167 988.00 167 958.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 874 567.00 1 874 567.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 847 852.00 847 852.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 82 110 191.00 82 110 191.00
8L Produits constatés d’avance 8 678 723.00 8 678 723.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 43 752 445.00 41 364 186.00 1 362 091.00 1 026 168.00