GEORGES MORAND
Dépôt
| Dénomination | GEORGES MORAND |
| Siren | 314888728 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4466 |
| Numéro de Gestion | 1979B00009 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87200 Saint-Junien |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 144 630.00 | 14 463.00 | 130 167.00 | 144 630.00 |
AP Constructions | 63 996.00 | 61 458.00 | 2 538.00 | 4 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 609.00 | 139 609.00 | 2 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 134.00 | 163 924.00 | 15 209.00 | 16 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 516.00 | |||
CU Autres participations | 48 537.00 | 10 692.00 | 37 845.00 | 37 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 732.00 | 369 732.00 | ||
BF Prêts | 13 148.00 | 13 148.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 730.00 | 27 730.00 | 29 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 986 517.00 | 773 027.00 | 213 490.00 | 238 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 572.00 | 790 572.00 | 742 604.00 | |
BN En cours de production de biens | 57 025.00 | 57 025.00 | 9 039.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 146.00 | 728 146.00 | 869 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 508 088.00 | 74 458.00 | 433 630.00 | 534 808.00 |
BZ Autres créances | 212 074.00 | 212 074.00 | 322 118.00 | |
CF Disponibilités | 4 886.00 | 4 886.00 | 17 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | 34 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 322 355.00 | 74 458.00 | 2 247 897.00 | 2 530 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 872.00 | 847 485.00 | 2 461 387.00 | 2 769 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 065.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 029 365.00 | 1 029 365.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 065 568.00 | -646 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 221.00 | -419 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | -305 424.00 | 128 797.00 | ||
DN Avances conditionnées | 85 714.00 | 85 714.00 | ||
DO TOTAL (II) | 85 714.00 | 85 714.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 637.00 | 60 084.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 637.00 | 60 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 046.00 | 1 494 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 107.00 | 171 109.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 102.00 | 173 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 142.00 | 347 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 419.00 | 297 820.00 | ||
EA Autres dettes | 78 645.00 | 9 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 677 460.00 | 2 494 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 387.00 | 2 769 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 996.00 | 1 427 437.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 160.00 | 349 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 568 555.00 | 234 654.00 | 1 803 209.00 | 2 598 401.00 |
FG Production vendue services | 1 421.00 | 1 421.00 | 2 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 976.00 | 234 654.00 | 1 804 630.00 | 2 600 448.00 |
FM Production stockée | -93 608.00 | -505 884.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 65 401.00 | 24 030.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 658.00 | 66 424.00 | ||
FQ Autres produits | 495.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 818 576.00 | 2 185 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 009.00 | 482 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 968.00 | 137 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 685 694.00 | 751 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 675.00 | 49 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 723 253.00 | 737 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 805.00 | 267 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 099.00 | 14 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 845.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 637.00 | 9 734.00 | ||
GE Autres charges | 17 275.00 | 17 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 146 480.00 | 2 475 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -327 904.00 | -290 467.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 372.00 | 6 367.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | 95.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 380.00 | 6 462.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 363.00 | 49 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 050.00 | 65 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 413.00 | 115 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 033.00 | -108 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -397 936.00 | -399 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 192.00 | 46 288.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 542.00 | 46 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 177.00 | 197 556.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 177.00 | 247 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 635.00 | -201 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 350.00 | -181 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 498.00 | 2 237 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 719.00 | 2 657 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 221.00 | -419 233.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 128.00 | 2 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 888.00 | 14 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 146.00 | 16 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 144 630.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | 382 739.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | 459 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 509.00 | 986 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 14 463.00 | 8 500.00 | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 745.00 | 8 636.00 | 7 389.00 | 364 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 245.00 | 23 099.00 | 15 889.00 | 379 455.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 637.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 084.00 | 3 637.00 | 60 083.00 | 3 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 692.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 685 170.00 | 143 630.00 | 382 880.00 | |
6T Sur comptes clients | 94 172.00 | 19 715.00 | 74 458.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 381.00 | 14 363.00 | 19 715.00 | 468 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 465.00 | 18 000.00 | 79 798.00 | 471 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 637.00 | 29 448.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 363.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 350.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 369 732.00 | |||
UP Prêts | 13 148.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 730.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 065.00 | |||
UX Autres créances clients | 462 023.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 955.00 | |||
VB T. V. A. | 39 163.00 | |||
VP Divers | 2 549.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 737.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 972.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 744.00 | 693 069.00 | 456 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 160.00 | 152 730.00 | 169 430.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 885.00 | 240 953.00 | 653 932.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 929.00 | 25 929.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 142.00 | 527 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 955.00 | 67 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 661.00 | 139 661.00 | ||
VW T.V.A. | 100 123.00 | 100 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 680.00 | 18 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 177.00 | 177 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 645.00 | 78 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 358.00 | 1 528 996.00 | 823 362.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 929.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 266.00 | |||