SOCIETE DES CARRIERES DE CABASSOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CARRIERES DE CABASSOU |
| Siren | 314953845 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 546 |
| Numéro de Gestion | 1978B00038 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 167.00 | 21 956.00 | 7 211.00 | 8 211.00 |
AN Terrains | 928 768.00 | 198 117.00 | 730 651.00 | 899 224.00 |
AP Constructions | 1 003 156.00 | 786 344.00 | 216 812.00 | 502 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 489 948.00 | 7 197 997.00 | 1 291 951.00 | 1 036 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 727.00 | 2 658 117.00 | 610.00 | 34 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 964.00 | 37 964.00 | 358 008.00 | |
AX Avances et acomptes | 74 788.00 | 74 788.00 | ||
BF Prêts | 25 054.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 031.00 | 34 031.00 | 104 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 256 553.00 | 10 862 532.00 | 2 394 021.00 | 2 968 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 444.00 | 958 444.00 | 976 263.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 195 909.00 | 184 727.00 | 3 011 181.00 | 2 865 964.00 |
BT Marchandises | 15 435.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 445.00 | 5 445.00 | 73 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 709.00 | 133 456.00 | 1 805 253.00 | 2 031 999.00 |
BZ Autres créances | 1 739 504.00 | 1 739 504.00 | 952 797.00 | |
CF Disponibilités | 463 416.00 | 463 416.00 | 290 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 301 428.00 | 318 183.00 | 7 983 245.00 | 7 206 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 557 982.00 | 11 180 715.00 | 10 377 267.00 | 10 175 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 306 898.00 | 1 306 898.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 937.00 | 4 937.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 531 284.00 | 531 284.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 689.00 | 130 689.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 933.00 | 234 933.00 | ||
DG Autres réserves | 7 386.00 | 7 386.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 378 964.00 | 3 334 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 219.00 | 345 518.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 180 017.00 | 192 775.00 | ||
DK Provisions réglementées | 179 163.00 | 256 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 852 494.00 | 6 345 096.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 831 094.00 | 708 305.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 832 094.00 | 709 305.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 064.00 | 597 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 133.00 | 1 929 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 712.00 | 323 634.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 767.00 | 264 443.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 692 678.00 | 3 121 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 377 267.00 | 10 175 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 613.00 | 2 523 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 919.00 | 31 919.00 | 51 319.00 | |
FD Production vendue biens | 8 864 473.00 | 8 864 473.00 | 8 427 031.00 | |
FG Production vendue services | 316 995.00 | 316 995.00 | 15 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 213 387.00 | 9 213 387.00 | 8 493 664.00 | |
FM Production stockée | 329 945.00 | 790 996.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 303.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 372.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 093.00 | 1 095 550.00 | ||
FQ Autres produits | 573 297.00 | 55 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 893 027.00 | 10 439 583.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 053.00 | 57 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 435.00 | -15 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 237 729.00 | 2 585 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 819.00 | 86 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 638 148.00 | 4 079 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 524.00 | 160 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 204 577.00 | 1 305 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 112.00 | 356 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 580 715.00 | 746 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 164.00 | 45 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 778.00 | |||
GE Autres charges | 1 633 911.00 | 824 992.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 101 971.00 | 10 233 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 791 056.00 | 205 976.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 312.00 | 4 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 312.00 | 4 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 692.00 | 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 692.00 | 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 379.00 | 3 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 789 676.00 | 209 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 964.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 757.00 | 17 009.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 881.00 | 130 953.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 602.00 | 147 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27.00 | 886.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 529.00 | 11 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 501.00 | 11 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 100.00 | 136 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 442.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 093 942.00 | 10 591 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 195 723.00 | 10 246 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 219.00 | 345 518.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 716 878.00 | 1 011 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 476 864.00 | 1 752 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 611.00 | 2 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 635 643.00 | 1 754 481.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 167.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 335 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 408.00 | 789 233.00 | 13 193 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 929.00 | 34 031.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 344 337.00 | 789 233.00 | 13 256 553.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 956.00 | 999.00 | 21 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645 827.00 | 579 716.00 | 384 968.00 | 10 840 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666 784.00 | 580 715.00 | 384 968.00 | 10 862 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 179 163.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 256 641.00 | 67 403.00 | 144 881.00 | 179 163.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 582.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 718 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 305.00 | 150 903.00 | 28 115.00 | 832 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 727.00 | 184 727.00 | ||
6T Sur comptes clients | 155 118.00 | 2 437.00 | 24 099.00 | 133 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 118.00 | 187 164.00 | 24 099.00 | 318 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 065.00 | 405 471.00 | 197 095.00 | 1 329 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 262 942.00 | 52 214.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 142 529.00 | 144 881.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 031.00 | 8 624.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 133 456.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 805 253.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 232 363.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 296.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 246 334.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 245.00 | 3 686 837.00 | 25 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 133.00 | 1 947 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 890.00 | 184 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 860.00 | 80 860.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 767.00 | 272 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 613.00 | 2 509 613.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||