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DIFFUSION ET LIVRAISON DE TRAVAUX D ARTISANAT

Dépôt

DénominationDIFFUSION ET LIVRAISON DE TRAVAUX D ARTISANAT
Siren314989567
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt4007
Numéro de Gestion1979B00028
Code Activité4649Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16440 Roullet-Saint-Estèphe
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 66 633.00 64 501.00 2 133.00
AP Constructions 1 480.00 804.00 676.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 18 548.00 18 379.00 168.00
AT Autres immobilisations corporelles 224 946.00 163 782.00 61 164.00
BH Autres immobilisations financières 3 000.00 3 000.00
BJ TOTAL (I) 314 608.00 247 466.00 67 141.00
BT Marchandises 1 454 849.00 1 454 849.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 63 230.00 63 230.00
BX Clients et comptes rattachés 567 963.00 10 086.00 557 877.00
BZ Autres créances 142 205.00 142 205.00
CF Disponibilités 188 962.00 188 962.00
CH Charges constatées d’avance 13 698.00 13 698.00
CJ TOTAL (II) 2 430 907.00 10 086.00 2 420 821.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 745 515.00 257 552.00 2 487 963.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00
DD Réserve légale (1) 28 380.00
DG Autres réserves 659 626.00
DH Report à nouveau -667 747.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -220 013.00
DL TOTAL (I) 246.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 326.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 991 259.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 194.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 325 426.00
DY Dettes fiscales et sociales 107 421.00
EA Autres dettes 58 091.00
EC TOTAL (IV) 2 487 716.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 487 963.00
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme 1 988.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 483 522.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 843 405.00 172 204.00 3 015 609.00
FG Production vendue services 61 800.00 778.00 62 578.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 905 205.00 172 982.00 3 078 187.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 954.00
FQ Autres produits 5 930.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 111 071.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 673 044.00
FT Variation de stock (marchandises) 198 260.00
FW Autres achats et charges externes 712 521.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 217.00
FY Salaires et traitements 468 961.00
FZ Charges sociales 167 820.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 819.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 502.00
GE Autres charges 10 369.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 284 514.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -173 442.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 230.00
GN Différences positives de change 4 135.00
GP Total des produits financiers (V) 11 365.00
GR Intérêts et charges assimilées 41 833.00
GS Différences négatives de change 5 033.00
GU Total des charges financières (VI) 46 866.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -35 502.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -208 944.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 130.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 433.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 563.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 599.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 032.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 631.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 069.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 122 999.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 343 011.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -220 013.00
A1 ACTIF ‐ Placements 22 104.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65 673.00 960.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 244 974.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 310 648.00 3 960.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 633.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 244 974.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 314 608.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 62 974.00 1 527.00 64 501.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 162 674.00 20 292.00 182 966.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 225 648.00 21 819.00 247 466.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 11 434.00 3 502.00 4 850.00 10 086.00
7B Total Provisions pour dépréciation 11 434.00 3 502.00 4 850.00 10 086.00
7C TOTAL GENERAL 11 434.00 3 502.00 4 850.00 10 086.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 502.00 4 850.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 11 506.00
UX Autres créances clients 556 458.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 587.00
VM Impôts sur les bénéfices 21 243.00
VB T. V. A. 5 920.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 6 777.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 106 678.00
VS Charges constatées d’avance 13 698.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 726 866.00 723 866.00 3 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 326.00 1 326.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 325 426.00 325 426.00
8C Personnel et comptes rattachés 45 410.00 45 410.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41 738.00 41 738.00
VW T.V.A. 11 933.00 11 933.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 340.00 8 340.00
VI Groupe et associés 1 991 259.00 1 991 259.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 58 091.00 58 091.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 483 522.00 2 483 522.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 5 818.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 182 578.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 281.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 126 426.00
ST Autres comptes 396 419.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 712 521.00
YW Taxe professionnelle 5 028.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 23 189.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28 217.00
YY Montant de la TVA. collectée 581 041.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 477 729.00
YP Effectif moyen du personnel 16.00