DIFFUSION ET LIVRAISON DE TRAVAUX D ARTISANAT
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION ET LIVRAISON DE TRAVAUX D ARTISANAT |
| Siren | 314989567 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4007 |
| Numéro de Gestion | 1979B00028 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Roullet-Saint-Estèphe |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 633.00 | 64 501.00 | 2 133.00 | |
AP Constructions | 1 480.00 | 804.00 | 676.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 548.00 | 18 379.00 | 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 946.00 | 163 782.00 | 61 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 314 608.00 | 247 466.00 | 67 141.00 | |
BT Marchandises | 1 454 849.00 | 1 454 849.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 230.00 | 63 230.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 567 963.00 | 10 086.00 | 557 877.00 | |
BZ Autres créances | 142 205.00 | 142 205.00 | ||
CF Disponibilités | 188 962.00 | 188 962.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | 13 698.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 430 907.00 | 10 086.00 | 2 420 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 515.00 | 257 552.00 | 2 487 963.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 28 380.00 | |||
DG Autres réserves | 659 626.00 | |||
DH Report à nouveau | -667 747.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 013.00 | |||
DL TOTAL (I) | 246.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 259.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 426.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 421.00 | |||
EA Autres dettes | 58 091.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 487 716.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 963.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 988.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 843 405.00 | 172 204.00 | 3 015 609.00 | |
FG Production vendue services | 61 800.00 | 778.00 | 62 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 205.00 | 172 982.00 | 3 078 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 954.00 | |||
FQ Autres produits | 5 930.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 111 071.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 673 044.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 198 260.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 712 521.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 217.00 | |||
FY Salaires et traitements | 468 961.00 | |||
FZ Charges sociales | 167 820.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 819.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 502.00 | |||
GE Autres charges | 10 369.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 284 514.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -173 442.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 230.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 135.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 365.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 833.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 033.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 866.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 502.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -208 944.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 599.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 032.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 631.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 999.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 011.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 013.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 104.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 673.00 | 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 974.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 648.00 | 3 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 608.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 974.00 | 1 527.00 | 64 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 674.00 | 20 292.00 | 182 966.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 648.00 | 21 819.00 | 247 466.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 434.00 | 3 502.00 | 4 850.00 | 10 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 434.00 | 3 502.00 | 4 850.00 | 10 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 434.00 | 3 502.00 | 4 850.00 | 10 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 502.00 | 4 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 506.00 | |||
UX Autres créances clients | 556 458.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | |||
VB T. V. A. | 5 920.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 777.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 678.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 866.00 | 723 866.00 | 3 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 426.00 | 325 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 410.00 | 45 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 738.00 | 41 738.00 | ||
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 991 259.00 | 1 991 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 091.00 | 58 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 522.00 | 2 483 522.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 818.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 578.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 281.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 426.00 | |||
ST Autres comptes | 396 419.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 521.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 028.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 189.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 217.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 581 041.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 729.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||