CICAL INGENIERIE ET CYBERNETIQUE
Dépôt
| Dénomination | CICAL INGENIERIE ET CYBERNETIQUE |
| Siren | 315081653 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9078 |
| Numéro de Gestion | 1979B00126 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67116 Reichstett |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 219.00 | 74 219.00 | ||
AH Fonds commercial | 71 742.00 | 71 742.00 | 71 742.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 706.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 238 326.00 | 120 743.00 | 117 583.00 | 36 350.00 |
CU Autres participations | 38 294.00 | 38 294.00 | 38 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 171.00 | 28 171.00 | 28 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 451 459.00 | 195 669.00 | 255 790.00 | 174 503.00 |
BP En cours de production de services | 58 275.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 546.00 | 23 546.00 | 20 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 258.00 | 1 142 258.00 | 1 116 480.00 | |
BZ Autres créances | 75 583.00 | 75 583.00 | 105 624.00 | |
CF Disponibilités | 475 544.00 | 475 544.00 | 140 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 977.00 | 66 977.00 | 47 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 783 908.00 | 1 783 908.00 | 1 488 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 366.00 | 195 669.00 | 2 039 698.00 | 1 663 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 328 800.00 | 256 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 887.00 | 51.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 362.00 | 72 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 837 049.00 | 549 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 977.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 963.00 | 9 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 336.00 | 397 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 760 091.00 | 637 080.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 282.00 | 68 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 202 649.00 | 1 113 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 698.00 | 1 663 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 235 637.00 | 118 916.00 | 4 354 553.00 | 4 274 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 637.00 | 118 916.00 | 4 354 553.00 | 4 274 770.00 |
FM Production stockée | -58 275.00 | -129 468.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 913.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 137.00 | |||
FQ Autres produits | 58 076.00 | 47 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 369 492.00 | 4 195 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 335 343.00 | 1 731 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 177.00 | 67 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 823 051.00 | 1 593 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 811 405.00 | 717 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 165.00 | 8 346.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | -1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 078 146.00 | 4 118 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 346.00 | 77 024.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 840.00 | 4 380.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 894.00 | 4 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 698.00 | 7 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 698.00 | 7 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 803.00 | -3 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 542.00 | 73 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 386.00 | 4 200 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 024.00 | 4 127 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 362.00 | 72 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 501.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 084.00 | 99 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 411.00 | 54.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 996.00 | 99 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 145 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 450.00 | 239 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 990.00 | 451 459.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 759.00 | 10 540.00 | 74 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 734.00 | 18 165.00 | 93 450.00 | 121 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 493.00 | 18 165.00 | 103 990.00 | 195 669.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 171.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 142 258.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 512.00 | |||
VB T. V. A. | 34 692.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 977.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 989.00 | 1 284 818.00 | 28 171.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 977.00 | 16 648.00 | 18 329.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 336.00 | 249 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 378.00 | 213 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 054.00 | 284 054.00 | ||
VW T.V.A. | 258 584.00 | 258 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 963.00 | 9 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 148 282.00 | 148 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 649.00 | 1 184 320.00 | 18 329.00 | |