VENTIMECA CHABLAIS
Dépôt
| Dénomination | VENTIMECA CHABLAIS |
| Siren | 315144535 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 2799 |
| Numéro de Gestion | 1979B00056 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 Sciez |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 757.00 | 57 240.00 | 1 516.00 | |
AN Terrains | 42 378.00 | 42 378.00 | ||
AP Constructions | 444 311.00 | 204 324.00 | 239 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 888.00 | 393 437.00 | 153 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 890.00 | 209 694.00 | 182 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | 2 097.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 486 325.00 | 864 696.00 | 621 628.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 448.00 | 7 424.00 | 240 024.00 | |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BT Marchandises | 50 041.00 | 50 041.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | 3 490.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 673.00 | 20 669.00 | 1 185 003.00 | |
BZ Autres créances | 36 045.00 | 36 045.00 | ||
CF Disponibilités | 944 236.00 | 944 236.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 488 880.00 | 28 094.00 | 2 460 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 205.00 | 892 790.00 | 3 082 414.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 637 896.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 037.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 286 933.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 082.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 551.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 062.00 | |||
EA Autres dettes | 22 326.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 780 481.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 414.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 864.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 241 464.00 | 241 464.00 | ||
FD Production vendue biens | 421 320.00 | 421 320.00 | ||
FG Production vendue services | 6 461 806.00 | 6 461 806.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 124 591.00 | 7 124 591.00 | ||
FM Production stockée | -39 607.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 604.00 | |||
FQ Autres produits | 1 009.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 097 598.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 144.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 482 295.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 516.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 632 564.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 097.00 | |||
FY Salaires et traitements | 726 678.00 | |||
FZ Charges sociales | 413 159.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 102.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 268.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 945.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 398 739.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 698 858.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 070.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 070.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 978.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 978.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 092.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 703 950.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 209.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 009.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 713.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 775.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 765.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 148.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 678.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 641.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 037.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 743.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 252.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 406.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 470.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 486 325.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 056.00 | 184.00 | 57 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 648.00 | 130 918.00 | 29 110.00 | 807 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 704.00 | 131 103.00 | 29 110.00 | 864 696.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 205 674.00 | |||
VP Divers | 36 046.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 261.00 | 1 242 163.00 | 2 098.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 869.00 | 155 640.00 | 174 229.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 551.00 | 851 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 063.00 | 428 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 397.00 | 22 397.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 093.00 | 1 527 864.00 | 174 229.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 458.00 | |||