LES RAPIDES DE BOURGOGNE
Dépôt
| Dénomination | LES RAPIDES DE BOURGOGNE |
| Siren | 315350199 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2158 |
| Numéro de Gestion | 1979B00107 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 232 665.00 | 33 315.00 | 199 349.00 | 232 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 295.00 | 95 752.00 | 9 543.00 | 14 913.00 |
AN Terrains | 42 500.00 | 12 500.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 446 536.00 | 161 986.00 | 284 550.00 | 238 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 383.00 | 322 986.00 | 180 397.00 | 195 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 638 773.00 | 6 153 153.00 | 485 620.00 | 842 266.00 |
AX Avances et acomptes | 3 784.00 | 3 784.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 690.00 | 52 690.00 | 52 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 025 626.00 | 6 779 693.00 | 1 245 933.00 | 1 606 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 197.00 | 204 197.00 | 194 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 593.00 | 43 593.00 | 35 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 957.00 | 3 574.00 | 1 792 383.00 | 2 892 073.00 |
BZ Autres créances | 1 012 435.00 | 1 012 435.00 | 793 045.00 | |
CF Disponibilités | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | 14 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 058 663.00 | 3 574.00 | 3 055 088.00 | 3 931 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 084 288.00 | 6 783 267.00 | 4 301 021.00 | 5 537 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 215.00 | 87 215.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 437.00 | 16 437.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 21 775.00 | 21 775.00 | ||
DH Report à nouveau | 150 802.00 | -871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 155.00 | 151 673.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 42 616.00 | 118 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 838 999.00 | 394 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 828.00 | 26 489.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 855.00 | 98 465.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 683.00 | 124 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947.00 | 16 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 876.00 | 168 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 611.00 | 943 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 755 176.00 | 889 891.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 568.00 | 143 532.00 | ||
EA Autres dettes | 1 586 960.00 | 2 841 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 343 339.00 | 5 018 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 021.00 | 5 537 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 277 867.00 | 8 277 867.00 | 7 468 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 277 867.00 | 8 277 867.00 | 7 468 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 138 641.00 | 575 292.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 495.00 | 144 878.00 | ||
FQ Autres produits | 2 777 331.00 | 2 971 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 394 334.00 | 11 160 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 242 931.00 | 1 087 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 361.00 | -30 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 349 528.00 | 4 502 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 378.00 | 229 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 445 010.00 | 3 537 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 401 609.00 | 1 355 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 485 221.00 | 524 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 805.00 | 473.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 849.00 | 34 751.00 | ||
GE Autres charges | 11 991.00 | 17 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 168 960.00 | 11 258 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 374.00 | -97 922.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 611.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 611.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 290.00 | 53 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 290.00 | 53 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 679.00 | -53 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 695.00 | -151 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 841.00 | 96 897.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 841.00 | 96 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 349.00 | 96 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -199 111.00 | -206 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 786.00 | 11 257 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 003 631.00 | 11 105 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 155.00 | 151 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 460.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360 834.00 | 126 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 690.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750 984.00 | 127 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 529.00 | 7 634 976.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852 529.00 | 8 025 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 882.00 | 39 185.00 | 129 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054 827.00 | 448 327.00 | 852 529.00 | 6 650 625.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 144 710.00 | 487 512.00 | 852 529.00 | 6 779 693.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 828.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 954.00 | 28 849.00 | 35 120.00 | 118 683.00 |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | 1 805.00 | 650.00 | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | 1 805.00 | 650.00 | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 374.00 | 30 654.00 | 35 770.00 | 122 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 654.00 | 30 654.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 690.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 791 990.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 788.00 | |||
VB T. V. A. | 39 057.00 | |||
VP Divers | 157 761.00 | |||
VC Groupe et associés | 738 225.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 603.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 163.00 | 2 811 273.00 | 51 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 947.00 | 3 947.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 611.00 | 862 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 366 749.00 | 366 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 689.00 | 363 689.00 | ||
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 572.00 | 18 572.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 333 082.00 | 1 333 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 755.00 | 352 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 339.00 | 3 343 339.00 | ||