AMUNDI IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | AMUNDI IMMOBILIER |
| Siren | 315429837 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44899 |
| Numéro de Gestion | 1979B02685 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 000.00 | 778 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 795 000.00 | 14 795 000.00 | 14 795 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
CU Autres participations | 15 560 000.00 | 2 833 000.00 | 12 727 000.00 | 12 706 000.00 |
BF Prêts | 72 407 000.00 | 72 407 000.00 | 57 407 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 000.00 | 145 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 749 000.00 | 3 780 000.00 | 99 969 000.00 | 84 909 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | 22 000.00 | 17 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 328 000.00 | 641 000.00 | 29 687 000.00 | 25 361 000.00 |
BZ Autres créances | 15 095 000.00 | 549 000.00 | 14 546 000.00 | 6 794 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 000.00 | 53 000.00 | 1 311 000.00 | 1 335 000.00 |
CF Disponibilités | 5 128 000.00 | 5 128 000.00 | 432 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | 62 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 998 000.00 | 1 244 000.00 | 50 755 000.00 | 34 001 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 747 000.00 | 5 023 000.00 | 150 724 000.00 | 118 910 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 685 000.00 | 15 666 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 833 000.00 | 13 653 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 000.00 | 597 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 735 000.00 | 3 632 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 827 000.00 | 9 580 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 780 000.00 | 23 635 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 023 000.00 | 68 329 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 735 000.00 | 938 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 443 000.00 | 1 407 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 178 000.00 | 2 345 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 000.00 | 129 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 911 000.00 | 19 040 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325 000.00 | 10 503 000.00 | ||
EA Autres dettes | 24 968 000.00 | 18 564 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 523 000.00 | 48 235 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 724 000.00 | 118 910 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 133 364 000.00 | 133 364 000.00 | 100 516 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 364 000.00 | 133 364 000.00 | 100 516 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 000.00 | 100 000.00 | ||
FQ Autres produits | 86 000.00 | 60 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 134 083 000.00 | 100 676 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 089 000.00 | 48 943 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367 000.00 | 2 016 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 183 000.00 | 8 390 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 832 000.00 | 4 228 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000.00 | 224 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 000.00 | 1 735 000.00 | ||
GE Autres charges | 48 000.00 | 22 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 791 000.00 | 65 557 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 293 000.00 | 35 119 000.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 000.00 | 5 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 373 000.00 | 1 409 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 000.00 | 64 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 63 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 456 000.00 | 1 536 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 000.00 | 17 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 000.00 | 146 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 000.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 144 000.00 | 165 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 312 000.00 | 1 371 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 604 000.00 | 36 485 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 20 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 45 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 70 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 971 000.00 | 1 018 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 839 000.00 | 11 902 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 539 000.00 | 102 328 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 760 000.00 | 78 693 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 780 000.00 | 23 635 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 543 000.00 | 50 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 112 000.00 | 15 061 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 659 000.00 | 15 111 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 592 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | 88 152 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 103 749 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 000.00 | 50 000.00 | 798 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 000.00 | 50 000.00 | 802 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 443 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 735 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 345 000.00 | 162 000.00 | 352 000.00 | 2 178 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 833 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 450 000.00 | 145 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 819 000.00 | 103 000.00 | 281 000.00 | 641 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 572 000.00 | 31 000.00 | 603 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389 000.00 | 138 000.00 | 306 000.00 | 4 221 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735 000.00 | 300 000.00 | 658 000.00 | 6 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 271 000.00 | 634 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 000.00 | 24 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 72 407 000.00 | 72 407 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 328 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 171 000.00 | |||
VP Divers | 24 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 758 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 076 000.00 | 118 076 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 000.00 | 319 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 911 000.00 | 29 911 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104 000.00 | 4 104 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | ||
VW T.V.A. | 4 714 000.00 | 4 714 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 874 000.00 | 18 874 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093 000.00 | 6 093 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 523 000.00 | 67 523 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | |||