VARIOPOSITIF
Dépôt
| Dénomination | VARIOPOSITIF |
| Siren | 315535906 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 664 |
| Numéro de Gestion | 1992B00932 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 629.00 | 3 109.00 | 2 520.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 668.00 | 100 776.00 | 16 892.00 | |
AH Fonds commercial | 1 175 308.00 | 4 139.00 | 1 171 169.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 130.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 534 628.00 | 417 272.00 | 117 356.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 613.00 | 16 613.00 | ||
BF Prêts | 15 502.00 | 15 502.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100 287.00 | 100 287.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 965 765.00 | 525 296.00 | 1 440 469.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 764.00 | 17 764.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 160.00 | 185 443.00 | 3 797 717.00 | |
BZ Autres créances | 154 941.00 | 154 941.00 | ||
CF Disponibilités | 8 888.00 | 8 888.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 459 559.00 | 459 559.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 624 313.00 | 185 443.00 | 4 438 870.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 837.00 | 710 739.00 | 5 882 098.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 350.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 035.00 | |||
DG Autres réserves | 4 298.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 865.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 639 548.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 805.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 805.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 628.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 705.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 077.00 | |||
EA Autres dettes | 8 127.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328 849.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 231 745.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 098.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 033.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 406.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 554 975.00 | 1 554 975.00 | ||
FG Production vendue services | 8 185 680.00 | 8 185 680.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 740 655.00 | 9 740 655.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 613.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 285.00 | |||
FQ Autres produits | 87.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 859 640.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 925.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 483 593.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 751.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 405 883.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 435 383.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 023.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 965.00 | |||
GE Autres charges | 111 832.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 757 356.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 284.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 932.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 932.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 160.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 160.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 228.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 056.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 793.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 663.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 882.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 453.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 262.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 890 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 813 135.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 865.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 834.00 | 635 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 612.00 | 116 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 595.00 | 6 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 670.00 | 758 113.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 276.00 | 1 309 719.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 742.00 | 534 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 115 789.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 018.00 | 1 965 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983.00 | 1 126.00 | 3 109.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 112.00 | 9 803.00 | 104 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 045.00 | 41 250.00 | 1 023.00 | 417 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 140.00 | 52 179.00 | 1 023.00 | 525 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 702.00 | 26 897.00 | 10 805.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 702.00 | 26 897.00 | 10 805.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 502.00 | 15 502.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 287.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 278 308.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 724 363.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | |||
VB T. V. A. | 22 827.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 425.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 459 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 908.00 | 4 713 621.00 | 100 287.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 222.00 | 41 945.00 | 71 277.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 889.00 | 1 171 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 454 078.00 | 454 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 748.00 | 502 748.00 | ||
VW T.V.A. | 558 313.00 | 558 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 413 358.00 | 413 358.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 328 849.00 | 1 328 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 033.00 | 4 513 756.00 | 71 277.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 162.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | |||